Du prekiautojai baigia mėnesį su tokiu pačiu rezultatu, nedideliu nuostoliu. Pirmasis gūžteli pečiais, sako „blogas mėnuo” ir kitą pradeda lygiai taip pat, kaip praėjusį. Antrasis atsiverčia savo įrašus, praleidžia valandą juos peržiūrėdamas ir pastebi keistą dalyką: beveik visi jo nuostoliai kilo iš sandorių, atidarytų penktadienio popietę. Kitą mėnesį jis penktadieniais nustoja prekiauti, ir jo rezultatai pasikeičia.
Skirtumas tarp šių dviejų prekiautojų nebuvo nei talentas, nei sėkmė. Skirtumas buvo tas, kad vienas vedė prekybos dienoraštį, o kitas ne.
Prekybos dienoraštis yra vienas nuobodžiausiai skambančių, bet galingiausių įrankių visoje prekyboje. Jis nesuteikia jokių signalų, nepiešia grafikų ir nežada pelno. Jis tiesiog rodo tiesą apie tai, kaip jūs iš tikrųjų prekiaujate. Šiame straipsnyje išsiaiškinsime, kodėl dienoraštis toks svarbus, ką jame fiksuoti, kokie įrankiai geriausiai tinka ir kaip iš jo ištraukti realias išvadas.
Kodėl dienoraštis atskiria mėgėjus nuo nuoseklių prekiautojų
Yra viena esminė priežastis, dėl kurios dauguma prekiautojų niekada netampa nuoseklūs. Jie kartoja tas pačias klaidas vėl ir vėl, nes niekada jų nepastebi. O nepastebi todėl, kad neužrašo.
Žmogaus atmintis prekyboje yra apgaulinga. Mes prisimename ryškius laimėjimus ir stengiamės pamiršti skaudžius nuostolius. Todėl atmintimi paremtas savęs vertinimas beveik visada iškreiptas. Jums gali atrodyti, kad esate geras prekiautojas, nors realūs skaičiai rodo priešingai. Arba atvirkščiai, galite nuvertinti save dėl kelių ryškių klaidų, nors bendra statistika visai nebloga.
Dienoraštis pašalina šį iškraipymą. Jis fiksuoja kiekvieną sandorį objektyviai, be emocijų ir be atrankos. Praėjus keliems mėnesiams jūs turite ne nuojautą, o duomenis. Ir būtent duomenys atskleidžia dalykus, kurių jokia atmintis neparodytų.
Pagalvokite apie tai kaip apie skirtumą tarp sportininko, kuris tiesiog treniruojasi, ir sportininko, kuris matuoja kiekvieną rezultatą. Antrasis mato, kas veikia, o kas ne, ir tobulėja kryptingai. Pirmasis dažnai sukasi ratu.
Būtent todėl beveik visi rimti prekiautojai veda dienoraštį, o dauguma mėgėjų ne. Tai vienas paprasčiausių įpročių, kuris duoda vieną didžiausių efektų.
Ką iš tikrųjų fiksuoti
Naujokas dažnai galvoja, kad dienoraštis yra tiesiog sandorių sąrašas su pelnu ir nuostoliu. Iš tiesų vertingiausia informacija slypi ne skaičiuose, o priežastyse ir aplinkybėse. Štai ką verta fiksuoti kiekvienam sandoriui.
Pagrindiniai duomenys. Data ir laikas, valiutų pora ar instrumentas, kryptis (pirkimas ar pardavimas), įėjimo ir išėjimo kainos, pozicijos dydis, rezultatas pipais ir pinigais. Tai skeletas, be kurio neapsieisite.
Priežastis įeiti. Kodėl atidarėte šį sandorį? Koks buvo signalas? Ar tai atitiko jūsų strategiją, ar buvo spontaniškas sprendimas? Būtent čia dažnai atsiskleidžia didžiausios problemos.
Stop-loss ir tikslas. Kur padėjote apsauginius lygius ir kodėl. Vėliau galėsite pamatyti, ar jūsų stop-loss buvo protingose vietose.
Emocinė būsena. Kaip jautėtės atidarydami ir uždarydami sandorį? Ramus, susierzinęs, godus, išsigandęs? Emocijos yra viena dažniausių nuostolių priežasčių, o jas fiksuojant atsiskleidžia elgesio modeliai.
Rezultatas ir pamoka. Kas įvyko ir ko išmokote. Ar sekėte savo planą? Jei ne, kodėl? Ką darytumėte kitaip?
Paskutiniai trys punktai skiria tikrą prekybos dienoraštį nuo paprasto sandorių žurnalo. Skaičiai parodo, kas įvyko, o priežastys ir emocijos parodo, kodėl. Būtent supratimas kodėl leidžia tobulėti.
Rankinis ar automatinis dienoraštis
Yra du pagrindiniai keliai, kaip vesti dienoraštį, ir kiekvienas turi savo privalumų.
Rankinis dienoraštis. Čia patys įrašote kiekvieną sandorį, dažniausiai skaičiuoklėje. Privalumas tas, kad pats procesas verčia susimąstyti apie kiekvieną sprendimą. Užrašydami priežastį ir emociją, jūs apmąstote savo prekybą giliau. Trūkumas: tai reikalauja disciplinos ir laiko, o daug prekiaujant lengva apsileisti.
Automatinis dienoraštis. Specializuoti įrankiai automatiškai importuoja jūsų sandorius tiesiai iš prekybos platformos. Jums nereikia nieko rankiniu būdu vesti apie pačius skaičius. Privalumas: taupomas laikas ir jokių praleistų sandorių. Trūkumas: kadangi viskas vyksta automatiškai, lengva nepridėti asmeninių pastabų apie priežastis ir emocijas, o būtent jos vertingiausios.
Daugeliui geriausiai tinka mišrus kelias. Leiskite įrankiui automatiškai surinkti skaičius, bet patys rankiniu būdu pridėkite pastabas apie priežastis, emocijas ir pamokas. Taip gaunate ir patogumą, ir gilumą.
Įrankių palyginimas
Rinkoje yra įvairių sprendimų, nuo visiškai nemokamų iki mokamų specializuotų platformų. Štai pagrindiniai variantai.
| Įrankis | Kaina | Kam labiausiai tinka |
|---|---|---|
| Excel arba Google Sheets | Nemokama | Pradedantiesiems, mėgstantiems pilną kontrolę |
| Myfxbook | Nemokama su papildomomis funkcijomis | Automatiniam sandorių sekimui ir statistikai |
| Edgewonk | Mokama | Norintiems gilios analizės ir savęs vertinimo |
| TraderSync | Mokama | Aktyviems prekiautojams, kuriems reikia daug funkcijų |
Excel ar Google Sheets. Paprasčiausias ir pigiausias sprendimas. Susikuriate lentelę su reikalingais stulpeliais ir patys ją pildote. Puiku pradedantiesiems, nes verčia suprasti, kokia informacija svarbi. Visiškai lankstus, galite pritaikyti savo poreikiams.
Myfxbook. Populiari nemokama platforma, kuri automatiškai jungiasi prie jūsų prekybos sąskaitos ir seka sandorius. Ji sukuria išsamią statistiką ir vaizdinius grafikus be jokio rankinio darbo. Puikus pasirinkimas tiems, kurie nori automatinio sekimo.
Edgewonk. Mokamas įrankis, sukurtas specialiai gilus prekybos analizei ir psichologiniam savęs vertinimui. Jis padeda atrasti elgesio modelius ir silpnąsias vietas. Tinka rimtiems prekiautojams, pasiruošusiems investuoti į savęs tobulinimą.
TraderSync. Kitas mokamas sprendimas su plačiu funkcijų rinkiniu, automatiniu importavimu ir detalia analitika. Tinka aktyviems prekiautojams, atliekantiems daug sandorių.
Naujokui rekomendacija paprasta: pradėkite nuo nemokamos skaičiuoklės. Ji išmokys jus, kokia informacija tikrai svarbi. Vėliau, kai suprasite savo poreikius, galėsite pereiti prie automatinio ar mokamo įrankio.
Kaip iš dienoraščio ištraukti realias išvadas
Turėti dienoraštį yra tik pusė darbo. Tikroji vertė atsiranda, kai reguliariai jį peržiūrite ir analizuojate. Štai svarbiausi rodikliai, kuriuos verta sekti.
Laimėjimų procentas. Kokia dalis jūsų sandorių buvo pelningi. Svarbu suprasti, kad aukštas laimėjimų procentas savaime nereiškia pelno, jei jūsų nuostoliai dideli, o pelnai maži. Šį skaičių reikia vertinti kartu su kitais.
Vidutinis pelnas ir vidutinis nuostolis. Kiek vidutiniškai uždirbate laimintame sandoryje ir kiek prarandate pralaimintame. Jei jūsų vidutinis pelnas didesnis už vidutinį nuostolį, galite būti pelningi net su žemesniu laimėjimų procentu.
Rizikos ir grąžos santykis. Vidutinis santykis tarp to, kiek rizikuojate, ir to, kiek uždirbate. Tai vienas svarbiausių ilgalaikio pelningumo rodiklių.
Geriausios ir blogiausios valandos. Kada dienos jūsų sandoriai sekasi geriausiai, o kada blogiausiai. Kaip mūsų pavyzdyje su penktadienio popiete, būtent tokie modeliai dažnai atskleidžia netikėtas problemas.
Geriausios ir blogiausios poros. Kurie instrumentai jums neša pelną, o kurie nuolat nuostolį. Kartais atsisakius vienos ar dviejų prastai sekamų porų rezultatai reikšmingai pagerėja.
Plano laikymasis. Kokia dalis jūsų sandorių atitiko jūsų strategiją, o kiek buvo spontaniški. Dažnai paaiškėja, kad būtent spontaniški sandoriai neša didžiausius nuostolius.
Peržiūrą verta daryti reguliariai, pavyzdžiui, kartą per savaitę trumpą, o kartą per mėnesį išsamesnę. Ieškokite modelių, ne pavienių sandorių. Vienas nuostolis nieko nereiškia. Dešimt nuostolių tomis pačiomis aplinkybėmis reiškia labai daug.
Paprastas šablonas, kurį galite iškart naudoti
Jei norite pradėti šiandien, štai stulpeliai, kuriuos verta įtraukti į savo skaičiuoklę. Tiesiog sukurkite lentelę su šiais pavadinimais ir pildykite ją po kiekvieno sandorio:
- Data ir laikas
- Valiutų pora arba instrumentas
- Kryptis (pirkimas arba pardavimas)
- Įėjimo kaina
- Išėjimo kaina
- Stop-loss lygis
- Pelno tikslas
- Pozicijos dydis (lotais)
- Rizika (eurais)
- Rezultatas (pipais)
- Rezultatas (eurais)
- Priežastis įeiti
- Emocinė būsena
- Ar sekiau planą (taip arba ne)
- Pamoka arba pastaba
Šis paprastas šablonas jau suteikia viską, ko reikia rimtai analizei. Nesivelkite į sudėtingumą pradžioje. Geriau nuosekliai pildyti paprastą dienoraštį nei apleisti sudėtingą.
Dažniausios klaidos vedant dienoraštį
Fiksuoti tik skaičius. Didžiausia klaida yra užrašyti tik pelną ir nuostolį, ignoruojant priežastis ir emocijas. Be jų dienoraštis parodo, kas įvyko, bet ne kodėl, o būtent kodėl padeda tobulėti.
Pildyti nereguliariai. Dienoraštis veikia tik tada, kai jame yra visi sandoriai. Jei įrašote tik kartais, statistika iškreipta ir bevertė. Pildykite kiekvieną sandorį.
Slėpti nuo savęs blogus sandorius. Kai kurie prekiautojai nesąmoningai praleidžia gėdingiausius sandorius. Bet būtent jie neša daugiausiai pamokų. Būkite negailestingai sąžiningas.
Niekada neperžiūrėti. Dienoraštis, kuris tik pildomas, bet niekada neanalizuojamas, yra beveik bevertis. Visa jo galia atsiskleidžia peržiūros metu.
Reaguoti į pavienius sandorius. Neišsigąskite dėl vieno nuostolio ir nesididžiuokite dėl vieno laimėjimo. Ieškokite modelių dešimtyse sandorių, ne pavieniuose.
Kaip dienoraštis jungiasi su likusia prekyba
Prekybos dienoraštis nėra atskiras įrankis. Jis persmelkia visus kitus jūsų prekybos aspektus. Jis parodo, ar jūsų rizikos valdymas tikrai veikia, ar tik atrodo gerai teoriškai. Jis atskleidžia, ar laikotės savo strategijos, ar nuolat nuo jos nukrypstate.
Ypač glaudžiai dienoraštis susijęs su prekybos psichologija. Emocijų fiksavimas laikui bėgant atskleidžia jūsų silpnąsias vietas: gal prekiaujate impulsyviai po nuostolio, gal tampate godus po laimėjimo. Šie modeliai matomi tik tada, kai juos užrašote.
Galiausiai dienoraštis yra pagrindas bet kokiam realiam tobulėjimui. Be jo jūs keičiate strategiją remdamiesi nuojauta. Su juo keičiate ją remdamiesi įrodymais. Tai skirtumas tarp spėliojimo ir mokymosi.
Trumpa santrauka ir tolesni žingsniai
Prekybos dienoraštis yra paprastas įprotis, kuris per kelis mėnesius parodo tikrąją jūsų prekybos statistiką ir atskleidžia dalykus, kurių jokia atmintis nepamatytų. Jis nesuteikia signalų ir nežada pelno, bet suteikia kai ką vertingesnio, tiesą apie jūsų pačių prekybą.
Pagrindiniai principai:
- Fiksuokite ne tik skaičius, bet ir priežastis bei emocijas.
- Pildykite kiekvieną sandorį, be išimčių.
- Reguliariai peržiūrėkite ir ieškokite modelių, ne pavienių sandorių.
- Pradėkite nuo paprastos skaičiuoklės, vėliau pereikite prie automatinio įrankio.
Prieš atidarydami kitą sandorį, atsakykite sau į vieną klausimą: ar žinote, kokie jūsų realūs skaičiai per pastaruosius tris mėnesius, ar tik jaučiate, kaip jums sekasi? Jei atsakymas yra tik jausmas, būtent čia slypi paprasčiausias būdas tapti sąmoningesniu ir nuoseklesniu prekiautoju.
Kitas logiškas žingsnis būtų giliau susipažinti su prekybos psichologija, nes būtent emocijų fiksavimas dienoraštyje dažniausiai atskleidžia didžiausias jūsų rezultatų kliūtis.