Įsivaizduokite tokią situaciją. Atidarote EUR/USD pirkimo poziciją, kaina pradeda judėti jūsų naudai, jūs džiaugiatės. Po valandos nusprendžiate „dar palaukti”, nes pelnas auga. Tada atsisukate nuo ekrano, grįžtate po poros valandų ir matote, kad kaina apsisuko, praėjo jūsų įėjimo tašką ir nusmuko 80 pipų žemyn. Pelnas virto nuostoliu.
Arba priešinga situacija: atidarote poziciją, kaina iškart pajuda prieš jus. Manote „tuoj atsigaus”. Bet ji neatsigauna. Prarandate 3%, 5%, 8% sąskaitos. Galiausiai uždarote rankomis su skaudžiu nuostoliu, kurio galėjote išvengti.
Abu šie scenarijai turi tą patį sprendimą: iš anksto nustatyti Stop Loss ir Take Profit orderius. Tai du pagrindiniai įrankiai, kurie veikia kaip jūsų saugos diržai rinkoje, apsaugodami nuo katastrofiškų nuostolių ir padėdami fiksuoti pelną, kai rinka juda jūsų naudai.
Šiame straipsnyje išsamiai aptarsime, kas yra šie orderiai, kaip juos teisingai nustatyti ir kokių klaidų vengti.
Kas yra Stop Loss orderis?
Stop Loss (SL) yra automatinis orderis, kuris uždaro jūsų poziciją, kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą nuostolio lygį. Tai jūsų apsauginis mechanizmas, kuris veikia net tada, kai nesate prie kompiuterio.
Tarkime, perkate EUR/USD ties 1.0850. Nustatote Stop Loss ties 1.0810. Jei kaina nukris iki 1.0810, jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta su 40 pipų nuostoliu. Nesvarbu, ar tuo metu miegosite, dirbsite ar būsite atsijungę nuo platformos, orderis suveiks.
Stop Loss atlieka tris funkcijas:
- Riboja maksimalų nuostolį. Jūs iš anksto žinote, kiek daugiausiai galite prarasti per vieną sandorį.
- Pašalina emocijų faktorių. Kai pozicija juda prieš jus, emocijos verčia „palaukti dar truputį”. Stop Loss priima sprendimą už jus, be emocijų.
- Apsaugo nuo netikėtų rinkos šuolių. Naujienos, centrinio banko sprendimai ar geopolitiniai įvykiai gali per sekundes pastumti kainą šimtais pipų. Be Stop Loss tokia situacija gali sunaikinti visą sąskaitą.
Kas yra Take Profit orderis?
Take Profit (TP) yra automatinis orderis, kuris uždaro jūsų poziciją, kai kaina pasiekia iš anksto nustatytą pelno tikslą. Tai jūsų pelno fiksavimo mechanizmas.
Grįžkime prie ankstesnio pavyzdžio. Perkate EUR/USD ties 1.0850, Stop Loss ties 1.0810, o Take Profit nustatote ties 1.0930. Jei kaina pakils iki 1.0930, pozicija bus automatiškai uždaryta su 80 pipų pelnu.
Take Profit sprendžia vieną iš didžiausių prekybininkų problemų: godumą. Kai pozicija pelningai juda, visada kyla pagunda „palaukti dar”. Dažnai tai baigiasi tuo, kad rinka apsisuka ir pelnas ištirpsta. Iš anksto nustatytas Take Profit fiksuoja pelną ir neleidžia godumui priimti sprendimų.
Kodėl prekyba be Stop Loss yra kaip vairavimas be saugos diržo?
Kai kurie pradedantieji prekybininkai teigia: „Aš stebiu pozicijas visą laiką, man nereikia Stop Loss.” Tai pavojinga iliuzija. Štai kodėl:
Rinka gali judėti greičiau nei jūsų reakcija. 2015 metų sausio 15 dieną Šveicarijos nacionalinis bankas netikėtai atsisakė EUR/CHF kainų grindų. Per kelias minutes EUR/CHF nukrito beveik 3000 pipų. Prekybininkai, neturėję Stop Loss orderių, per akimirką prarado ne tik savo depozitus, bet kai kurie liko skolingi brokeriams.
Emocijos deformuoja sprendimus. Kai matote augantį nuostolį, jūsų smegenys aktyvuoja „kovos arba bėgimo” reakciją. Racionalus mąstymas užleidžia vietą panikavimui arba neigimui. Vieni uždaro pozicijas per anksti iš baimės, kiti laiko pralaimėtas pozicijas per ilgai tikėdamiesi stebuklo. Stop Loss pašalina šią emocinę kovą.
Negalite būti prie ekrano 24/5. Forex rinka veikia beveik visą parą, penkias dienas per savaitę. Net jei esate labai disciplinuotas, miegas, darbas ir asmeninis gyvenimas reiškia, kad praleisite valandas, per kurias rinka gali drastiškai pasakeisti.
Vienas blogas sandoris gali sunaikinti dešimčių gerų sandorių rezultatus. Jei kiekviename sandoryje rizikuojate 1% sąskaitos su Stop Loss, jums reikės 10 nuostolingų sandorių iš eilės, kad prarastumėte 10%. Bet vienas sandoris be Stop Loss gali atimti 20%, 30% ar daugiau per vieną dieną.
Kaip nustatyti Stop Loss: penki pagrindiniai metodai
Stop Loss nustatymas nėra atsitiktinis veiksmas. Egzistuoja keli pagrįsti metodai, kiekvienas tinkamas skirtingoms situacijoms.
1. Stop Loss pagal palaikymo ir pasipriešinimo lygius
Tai vienas populiariausių ir logiškiausių metodų. Principas paprastas: jei perkate, Stop Loss eina žemiau artimiausio palaikymo lygio. Jei parduodate, Stop Loss eina aukščiau artimiausio pasipriešinimo lygio.
Pavyzdys pirkimo pozicijai:
- Identifikuojate palaikymo lygį ties 1.0800 (kaina kelis kartus atsišokė nuo šio lygio).
- Perkate ties 1.0840.
- Stop Loss nustatote ties 1.0790, tai yra 10 pipų žemiau palaikymo lygio.
Kodėl 10 pipų žemiau, o ne tiksliai prie palaikymo? Nes rinka dažnai „testuoja” palaikymo lygius, trumpam pramuša juos ir grįžta atgal. Papildomas buferis apsaugo nuo tokių klaidingų pramušimų.
Privalumai: Logiškai pagrįstas, paremtas rinkos struktūra.
Trūkumai: Kartais palaikymo/pasipriešinimo lygiai yra toli nuo įėjimo taško, todėl Stop Loss tampa per platus.
2. Stop Loss pagal ATR (Average True Range)
ATR yra techninės analizės indikatorius, matuojantis vidutinį kainų svyravimą per tam tikrą laikotarpį. Naudojant ATR, Stop Loss pritaikomas prie dabartinio rinkos kintamumo.
Formulė: Stop Loss = Įėjimo kaina ± (ATR × daugiklis)
Dažniausiai naudojamas 14 periodų ATR su 1,5 arba 2 kartų daugikliu.
Pavyzdys:
- 14 periodų ATR EUR/USD dienos grafike rodo 0.0060 (60 pipų).
- Perkate ties 1.0850.
- Stop Loss su 1,5x daugikliu: 1.0850 – (0.0060 × 1.5) = 1.0850 – 0.0090 = 1.0760.
Privalumai: Automatiškai prisitaiko prie rinkos kintamumo. Ramioje rinkoje Stop Loss bus artimesnis, aktyvioje, tolimesnis.
Trūkumai: Neatsižvelgia į kainų struktūrą (palaikymo/pasipriešinimo lygius).
3. Stop Loss pagal procentinę sąskaitos dalį
Šis metodas prasideda nuo klausimo: „Kiek esu pasiruošęs prarasti šiame sandoryje?” Jei taikote 1% taisyklę (rizikuojate ne daugiau kaip 1% sąskaitos per sandorį), Stop Loss atstumas priklauso nuo jūsų pozicijos dydžio.
Skaičiavimo eiga:
- Sąskaitos dydis: 10 000 EUR.
- Maksimali rizika per sandorį (1%): 100 EUR.
- Jei prekiaujate 0.1 loto (mini lotas), kur 1 pipsas = maždaug 1 USD, jūsų Stop Loss gali būti 100 pipų.
- Jei prekiaujate 0.5 loto, kur 1 pipsas = maždaug 5 USD, jūsų Stop Loss gali būti 20 pipų.
Privalumai: Tiesiogiai susietas su jūsų rizikos valdymo planu.
Trūkumai: Stop Loss atstumas gali neturėti techninio pagrindo (gali patekti į „tuščią” grafiko zoną be aiškaus palaikymo/pasipriešinimo).
4. Stop Loss pagal žvakių formacijas
Jei naudojate japoniškų žvakių analizę, Stop Loss galite nustatyti pagal konkrečios žvakės formacijos struktūrą.
Pavyzdžiai:
- Po kūjio formacijos (Hammer) Stop Loss eina žemiau kūjio žemiausio taško.
- Po bulių apgaubimo (Bullish Engulfing) Stop Loss eina žemiau apgaubiančios žvakės žemiausio taško.
- Po ryto žvaigždės (Morning Star) Stop Loss eina žemiau vidurinės žvakės žemiausio taško.
Privalumai: Tiksliai susietas su konkrečiu rinkos signalu.
Trūkumai: Kartais formacijos šešėliai yra labai ilgi, todėl Stop Loss tampa per platus.
5. Stop Loss pagal slankiuosius vidurkius
Slankieji vidurkiai (Moving Averages) dažnai veikia kaip dinaminiai palaikymo/pasipriešinimo lygiai. Stop Loss galima nustatyti žemiau (pirkimo atveju) arba aukščiau (pardavimo atveju) konkretaus slankiojo vidurkio.
Pavyzdys:
- EUR/USD kaina yra aukščiau 50 periodų slankiojo vidurkio (SMA 50).
- Perkate ties 1.0860.
- SMA 50 yra ties 1.0820.
- Stop Loss nustatote ties 1.0810, tai yra 10 pipų žemiau SMA 50.
Privalumai: Dinamiškas, prisitaiko prie kainų judėjimo.
Trūkumai: Slankieji vidurkiai yra atsilikę indikatoriai, todėl gali ne visada tiksliai atspindėti palaikymo lygius.
Kaip nustatyti Take Profit: keturi pagrindiniai metodai
Take Profit nustatymas reikalauja ne mažiau dėmesio nei Stop Loss. Per artimas Take Profit apriboja pelną, per tolimas, retai pasiekiamas.
1. Take Profit pagal rizikos ir pelno santykį (Risk/Reward Ratio)
Tai vienas populiariausių ir paprasčiausių metodų. Nusprendžiate, koks rizikos ir pelno santykis jums priimtinas, ir pagal tai apskaičiuojate Take Profit.
Rekomenduojami santykiai:
- 1:1,5 – minimalus priimtinas santykis. Jei rizikuojate 40 pipų, Take Profit yra 60 pipų.
- 1:2 – populiariausias santykis. Jei rizikuojate 40 pipų, Take Profit yra 80 pipų. Su šiuo santykiu galite būti teisūs tik 40% laiko ir vis tiek likti pelningi.
- 1:3 – agresyvesnis, bet rečiau pasiekiamas. Jei rizikuojate 40 pipų, Take Profit yra 120 pipų.
Kodėl rizikos ir pelno santykis toks svarbus?
Paimkime konkretų pavyzdį. Prekybininkas atlieka 100 sandorių su 1:2 santykiu, rizikuodamas 50 EUR per sandorį (potencialus pelnas 100 EUR). Net jei tik 40 iš 100 sandorių yra pelningi:
- Pelningi sandoriai: 40 × 100 EUR = 4 000 EUR
- Nuostolingi sandoriai: 60 × 50 EUR = 3 000 EUR
- Grynasis rezultatas: +1 000 EUR
Matote, kaip teigiamas rizikos ir pelno santykis leidžia būti pelningam net su mažesniu nei 50% tikslumu?
2. Take Profit pagal palaikymo ir pasipriešinimo lygius
Jei perkate, Take Profit logiškai turi būti prie artimiausio pasipriešinimo lygio. Jei parduodate, Take Profit turėtų būti prie artimiausio palaikymo lygio.
Pavyzdys:
- Perkate EUR/USD ties 1.0840.
- Identifikuojate pasipriešinimo lygį ties 1.0920.
- Take Profit nustatote ties 1.0915, tai yra 5 pipų žemiau pasipriešinimo, nes kaina dažnai apsisuka prieš pasiekdama tikslų lygį.
Privalumai: Paremtas realia rinkos struktūra, aukšta tikimybė, kad kaina reaguos ties tuo lygiu.
Trūkumai: Kartais artimiausias pasipriešinimas yra per arti, ir pelno potencialas nepakankamas lyginant su rizika.
3. Take Profit pagal Fibonacci lygius
Fibonacci atsekimo (retracement) ir išplėtimo (extension) lygiai yra populiarūs pelno tikslų nustatymo įrankiai.
Po stipraus judėjimo aukštyn, jei kaina koreaguojasi žemyn ir jūs perkate korekcijos metu, Take Profit galite nustatyti ties Fibonacci išplėtimo lygiais: 127,2%, 161,8% arba 200%.
Pavyzdys:
- EUR/USD pakilo nuo 1.0700 iki 1.0900 (200 pipų judėjimas).
- Kaina koreaguojasi žemyn iki 1.0800 (50% Fibonacci atsekimas).
- Perkate ties 1.0800.
- Take Profit ties 161,8% Fibonacci išplėtimu: 1.0700 + (200 × 1.618) = 1.0700 + 323 = 1.1023.
4. Take Profit pagal ATR
Panašiai kaip Stop Loss, Take Profit galima nustatyti naudojant ATR daugiklį.
Pavyzdys:
- ATR (14) = 60 pipų.
- Perkate ties 1.0850.
- Take Profit su 2x ATR daugikliu: 1.0850 + (0.0060 × 2) = 1.0970.
Šis metodas gerai dera su ATR pagrindu nustatytu Stop Loss, nes abu orderiai atspindi tą patį rinkos kintamumą.
Dalinis pelno fiksavimas: pažangi strategija
Vietoj to, kad nustatytumėte vieną Take Profit visai pozicijai, galite fiksuoti pelną dalimis. Ši technika leidžia ir užsitikrinti dalį pelno, ir palikti galimybę uždirbti daugiau, jei rinka tęsia judėjimą.
Praktinis pavyzdys:
- Atidarote 1 loto poziciją EUR/USD.
- Stop Loss: 40 pipų.
- Pirmasis Take Profit (0.5 loto): 40 pipų (1:1 santykis), uždaro pusę pozicijos.
- Antrasis Take Profit (0.3 loto): 80 pipų (1:2 santykis).
- Trečiasis Take Profit (0.2 loto): 120 pipų (1:3 santykis).
Kai pirmasis Take Profit pasiekiamas, perkeliate likusios pozicijos Stop Loss į lūžio tašką (break-even), tai yra į įėjimo kainą. Taip užtikrinate, kad net jei rinka apsisuktu, jau užfiksuotas pelnas iš pirmosios dalies, o likusi pozicija blogiausiu atveju bus uždaryta be nuostolio.
Trailing Stop: judantis Stop Loss
Trailing Stop (slenkantis Stop Loss) yra orderis, kuris automatiškai juda kartu su kaina jūsų naudai, bet sustoja, kai kaina pradeda judėti prieš jus.
Kaip tai veikia:
- Perkate EUR/USD ties 1.0850.
- Nustatote Trailing Stop 30 pipų atstumu.
- Kaina pakyla iki 1.0880, Trailing Stop persikelia į 1.0850 (1.0880 – 30 pipų).
- Kaina pakyla iki 1.0920, Trailing Stop persikelia į 1.0890.
- Kaina apsisuka ir nukrenta iki 1.0890, pozicija uždaroma su 40 pipų pelnu.
Trailing Stop privalumai:
- Leidžia „bėgti” su tendencija ir fiksuoti vis didesnį pelną.
- Automatiškai apsaugo sukauptą pelną.
Trailing Stop trūkumai:
- Trumpalaikiai kainų svyravimai gali suaktyvinti Trailing Stop per anksti, prieš kainai tęsiant judėjimą jūsų kryptimi.
- Per artimas Trailing Stop bus dažnai „iškertamas” rinkos triukšmo.
- Per tolimas Trailing Stop grąžins didelę dalį sukauptą pelno prieš suveikiant.
Rekomendacija: Trailing Stop geriausiai veikia stiprių tendencijų metu. Šoninėje (konsolidacijos) rinkoje jis bus dažnai iškertamas. ATR pagrindu nustatytas Trailing Stop (pavyzdžiui, 1.5x ATR) geriau prisitaiko prie rinkos sąlygų nei fiksuotas pipų atstumas.
Stop Loss ir Take Profit nustatymo klaidos, kurių reikia vengti
1. Per artimas Stop Loss
Pradedantieji dažnai nustato Stop Loss per arti, bijodami prarasti daugiau. Paradoksas: per artimas Stop Loss reiškia, kad jį dažnai iškerta normalūs kainų svyravimai, ir prekybininkas patiria daug mažų nuostolių, kurie susideda į didelį.
Sprendimas: Stop Loss turi būti už normalių kainų svyravimų ribų. ATR indikatorius padeda nustatyti, koks yra „normalus” svyravimas dabartinėje rinkoje.
2. Stop Loss „apvaliuose” skaičiuose
Daugelis prekybininkų nustato Stop Loss ties apvaliais skaičiais (1.0800, 1.0900, 1.1000). Stambūs rinkos dalyviai tai žino ir dažnai „medžioja” šiuos lygius, trumpam pramuša kainą pro apvalųjį skaičių, suaktyvina Stop Loss orderius ir tada leidžia kainai grįžti.
Sprendimas: Nustatykite Stop Loss keliais pipais žemiau (pirkimo atveju) arba aukščiau (pardavimo atveju) apvalaus skaičiaus. Vietoj 1.0800 naudokite 1.0793 ar 1.0787.
3. Stop Loss perkėlimas toliau nuo kainos
Viena pavojingiausių klaidų: kaina artėja prie jūsų Stop Loss, ir jūs, bijodami nuostolio, perkeliate Stop Loss dar toliau. Paskui dar toliau. Ir dar. Rezultatas: vietoj kontroliuojamo 1% nuostolio patiriate nekontroliuojamą 5% ar 10% nuostolį.
Taisyklė: Kai Stop Loss nustatytas, jį galima perkelti tik jūsų naudai (arčiau pelno arba į lūžio tašką), niekada prieš jus.
4. Take Profit be loginio pagrindo
Nustatyti Take Profit ties atsitiktiniu skaičiumi (pavyzdžiui, „noriu 100 pipų pelno”) yra prastas sprendimas. Take Profit turi atitikti rinkos struktūrą: pasipriešinimo lygius, Fibonacci lygius ar bent rizikos/pelno santykį.
5. Vienodo Stop Loss naudojimas visiems instrumentams
Skirtingos valiutų poros turi skirtingą kintamumą. GBP/JPY vidutinis dienos svyravimas gali būti 150 pipų, o EUR/USD, 60 pipų. 30 pipų Stop Loss, kuris puikiai tinka EUR/USD, bus per artimas GBP/JPY ir bus nuolat iškertamas.
Sprendimas: Pritaikykite Stop Loss atstumą prie kiekvieno instrumento kintamumo, naudodami ATR arba istorinius kainų duomenis.
Pozicijos dydžio skaičiavimas pagal Stop Loss
Stop Loss ir pozicijos dydis yra tiesiogiai susiję. Šis skaičiavimas yra pagrindinis rizikos valdymo elementas.
Formulė:
Pozicijos dydis = (Sąskaitos dydis × Rizikos procentas) ÷ (Stop Loss pipais × Pipso vertė)
Praktinis pavyzdys:
- Sąskaita: 5 000 EUR
- Rizika per sandorį: 1% = 50 EUR
- Stop Loss: 50 pipų
- Pipso vertė standartiniame lote (EUR/USD): ~10 USD
Pozicijos dydis = 50 ÷ (50 × 10) = 50 ÷ 500 = 0.10 loto (mini lotas)
Kitas pavyzdys su didesniu Stop Loss:
- Ta pati 5 000 EUR sąskaita, 1% rizika (50 EUR)
- Stop Loss: 100 pipų
Pozicijos dydis = 50 ÷ (100 × 10) = 50 ÷ 1000 = 0.05 loto (mikro lotas)
Matote logiką: kuo didesnis Stop Loss atstumas, tuo mažesnė pozicija. Kuo mažesnis Stop Loss atstumas, tuo didesnė pozicija galima išlaikant tą pačią riziką.
Šis skaičiavimas užtikrina, kad nepriklausomai nuo Stop Loss atstumo, jūsų maksimalus nuostolis per sandorį visada liks kontroliuojamas.
Praktinis scenarijus: pilnas sandorio planavimas nuo A iki Z
Sujunkime viską į vieną pavyzdį.
Situacija: EUR/USD dienos grafikas.
1 žingsnis: rinkos analizė.
- Kaina yra kilimo tendencijoje (aukštesni aukštumai ir aukštesni žemumai).
- Kaina koreaguojasi žemyn prie 50 periodų slankiojo vidurkio ir palaikymo lygio ties 1.0820.
- Prie šio lygio formuojasi bulių apgaubimo (Bullish Engulfing) žvakių formacija.
- RSI rodo 38 (artėja prie perparduotos zonos, bet dar ne joje).
- ATR (14) = 55 pipų.
2 žingsnis: Stop Loss nustatymas.
- Palaikymo lygis: 1.0820.
- Bulių apgaubimo žvakės žemiausias taškas: 1.0810.
- Stop Loss: 1.0795 (15 pipų žemiau palaikymo lygio ir formacijos žemiausio taško).
- Stop Loss atstumas nuo planuojamo įėjimo (1.0830): 35 pipų.
- ATR patikrinimas: 35 pipų < 55 pipų (ATR), reiškia Stop Loss yra normalių svyravimų ribose. Galima plėsti iki 1.0785 (45 pipų), jei norite papildomo saugumo.
3 žingsnis: Take Profit nustatymas.
- Artimiausias pasipriešinimo lygis: 1.0920.
- Take Profit: 1.0915 (5 pipų žemiau pasipriešinimo).
- Take Profit atstumas: 85 pipų.
- Rizikos/pelno santykis: 35:85 = maždaug 1:2,4. Puikus santykis.
4 žingsnis: pozicijos dydžio skaičiavimas.
- Sąskaita: 10 000 EUR.
- Rizika: 1% = 100 EUR.
- Stop Loss: 35 pipų.
- Pozicijos dydis: 100 ÷ (35 × 10) = 100 ÷ 350 = 0.28 loto. Suapvaliname iki 0.25 arba 0.30 loto.
5 žingsnis: orderių nustatymas platformoje.
- Įėjimas: 1.0830.
- Stop Loss: 1.0795.
- Take Profit: 1.0915.
- Arba dalinis pelno fiksavimas: 50% pozicijos uždarymas ties 1.0900, likusi dalis su Trailing Stop.
Stop Loss ir Take Profit skirtinguose laiko perioduose
Laiko periodas, kuriame prekiaujate, tiesiogiai veikia jūsų Stop Loss ir Take Profit dydį.
| Laiko periodas | Tipinis SL diapazonas | Tipinis TP diapazonas | Prekybos stilius |
|---|---|---|---|
| M5–M15 | 10–25 pipų | 15–50 pipų | Skalpavimas, dienos prekyba |
| H1–H4 | 25–60 pipų | 50–150 pipų | Dienos ir svinginė prekyba |
| D1 | 40–100 pipų | 80–300 pipų | Svinginė prekyba |
| W1 | 100–300 pipų | 200–800 pipų | Pozicijų prekyba |
Šie diapazonai yra orientaciniai ir priklauso nuo konkrečios valiutų poros kintamumo. Visada naudokite ATR ar istorinius duomenis tiksliam pritaikymui.
Psichologinis Stop Loss ir Take Profit aspektas
Techninė Stop Loss ir Take Profit nustatymo pusė yra tik pusė lygties. Kita pusė yra psichologinė.
Stop Loss suaktyvina nuostolio skausmą. Tyrimai rodo, kad žmonės jaučia nuostolio skausmą maždaug du kartus stipriau nei pelno džiaugsmą. Kai Stop Loss suveikia, natūralus instinktas yra jausti nusivylimą ir norą „atsiimti” prarastus pinigus. Tai veda prie keršto prekybos (revenge trading), kuri beveik visada baigiasi dar didesniais nuostoliais.
Take Profit suaktyvina „praleistos galimybės” jausmą. Kai pozicija uždaroma su pelnu ir kaina toliau juda jūsų kryptimi, kyla jausmas „galėjau uždirbti daugiau”. Šis jausmas skatina kitą kartą nustatyti Take Profit toliau arba visai jo nenaudoti, kas ilguoju laikotarpiu mažina pelningumą.
Kaip su tuo susidoroti:
- Vertinkite rezultatus ne pagal atskirus sandorius, bet pagal serijų statistiką. 20 ar 50 sandorių serija geriau atspindi jūsų strategijos efektyvumą nei vienas sandoris.
- Priimkite, kad nuostoliai yra verslo kaštai. Kaip parduotuvė turi nuomos, elektros ir darbuotojų išlaidas, prekybininkas turi nuostolių išlaidas. Tai normali verslo dalis.
- Laikykitės savo plano. Jei prieš sandorį nustatėte 1:2 rizikos/pelno santykį ir jūsų Take Profit suveikė, sandoris buvo sėkmingas, nepriklausomai nuo to, kas vyko po jo.
Apibendrinimas
Stop Loss ir Take Profit orderiai yra ne papildomi įrankiai, o būtini kiekvieno sandorio komponentai. Jie atlieka tris svarbiausias funkcijas: riboja nuostolius, fiksuoja pelną ir pašalina emocinių sprendimų įtaką.
Pagrindiniai principai, kuriuos verta įsiminti:
- Visada nustatykite Stop Loss prieš atidarydami poziciją. Niekada neprekiaukite be jo.
- Stop Loss turi turėti techninį pagrindą: palaikymo/pasipriešinimo lygis, ATR, žvakių formacija arba slankusis vidurkis.
- Take Profit turi atitikti bent 1:1,5 rizikos/pelno santykį, o idealiu atveju 1:2 ar daugiau.
- Pozicijos dydį skaičiuokite pagal Stop Loss atstumą, ne atvirkščiai. Pirma nustatykite Stop Loss, tada apskaičiuokite tinkamą pozicijos dydį.
- Niekada neperkelkite Stop Loss toliau nuo kainos. Jį galima perkelti tik jūsų naudai.
- Apsvarstykite dalinį pelno fiksavimą ir Trailing Stop kaip pažangias pelno valdymo strategijas.
- Pritaikykite Stop Loss ir Take Profit dydžius prie konkrečios valiutų poros kintamumo ir jūsų prekybos laiko periodo.
Disciplinuotas Stop Loss ir Take Profit naudojimas neatrodys įspūdingai viename sandoryje. Bet per 100, 500 ar 1000 sandorių skirtumas tarp prekybininko, kuris nuosekliai taiko šiuos orderius, ir to, kuris prekiauja „iš akies”, bus milžiniškas. Pirmasis turės stabiliai augančią sąskaitą. Antrasis greičiausiai sąskaitos nebeturės.
Ši informacija yra edukacinė ir nėra investicinis patarimas. Prekyba Forex rinkoje susijusi su rizika, ir galite prarasti dalį ar visą investuotą kapitalą. Prieš pradėdami prekiauti realioje sąskaitoje, būtinai išbandykite savo strategiją demo sąskaitoje.