Kiekvienas prekiautojas, nesvarbu, ar jis pradedantysis, ar profesionalas su dešimtmečio patirtimi, anksčiau ar vėliau susiduria su tuo pačiu dalyku: sąskaitos balansas krenta. Vienas nuostolingas sandoris, paskui kitas, paskui dar vienas. Skaičiai mažėja, pasitikėjimas savimi tirpsta, o galvoje sukasi mintys: „Gal aš tam netinku?”
Tai vadinasi drawdown, arba sąskaitos nuosmukis. Ir nors šis žodis skamba techniškai, už jo slypi vienas skaudžiausių prekybos aspektų, kuris sunaikina daugiau sąskaitų nei bet kuri bloga strategija.
Šiame straipsnyje išnagrinėsime, kas iš tikrųjų yra drawdown, kodėl jis neišvengiamas, kaip jį valdyti tiek finansiškai, tiek emociškai, ir ką konkrečiai daryti, kai nuostoliai viršija 20 % kapitalo.
Kas yra drawdown ir kodėl jis neišvengiamas?
Drawdown, tai procentinis arba absoliutus sąskaitos vertės sumažėjimas nuo aukščiausio taško iki žemiausio taško, prieš sąskaitai vėl pradedant augti.
Pavyzdys: jeigu jūsų sąskaita pasiekė 10 000 EUR, o po kelių nuostolingų sandorių nukrito iki 8 500 EUR, jūsų drawdown yra 15 % (1 500 EUR).
Svarbu suprasti vieną dalyką: drawdown nėra klaida. Tai natūrali prekybos dalis. Net geriausi pasaulio prekiautojai ir hedge fondai patiria drawdown periodus. Skirtumas tarp profesionalo ir mėgėjo yra ne tai, ar jie patiria nuostolius, o tai, kaip jie tuos nuostolius valdo.
Štai kodėl drawdown yra neišvengiamas:
- Jokia strategija nelaimi 100 % sandorių. Net strategija su 70 % laimėjimo koeficientu gali patirti 7–10 nuostolingų sandorių iš eilės per ilgą laikotarpį. Tai paprasčiausia statistika.
- Rinka keičiasi. Strategija, kuri puikiai veikė trendiniame rinkoje, gali generuoti nuostolius konsolidacijos fazėje.
- Žmogaus faktorius. Net turint gerą strategiją, emocijos, nuovargis ar per didelis pasitikėjimas gali lemti blogus sprendimus.
Drawdown tipai
| Tipas | Aprašymas |
|---|---|
| Absoliutus drawdown | Skirtumas tarp pradinės įmokos ir žemiausio sąskaitos taško |
| Maksimalus drawdown | Didžiausias nuosmukis nuo aukščiausio sąskaitos taško iki žemiausio taško per visą prekybos istoriją |
| Santykinis drawdown | Maksimalus nuosmukis, išreikštas procentais nuo aukščiausio taško |
Profesionalūs prekiautojai dažniausiai stebi maksimalų drawdown, nes šis rodiklis parodo blogiausią scenarijų, kurį strategija patyrė istoriškai.
Drawdown matematika: kodėl atsigavimas yra sunkesnis nei praradimas
Čia slypi viena didžiausių drawdown pavojų, kurią daugelis pradedančiųjų ignoruoja. Praradimas ir atsigavimas nėra simetriški.
| Prarastas kapitalas | Reikalingas pelnas atsigavimui |
|---|---|
| 5 % | 5,3 % |
| 10 % | 11,1 % |
| 20 % | 25,0 % |
| 30 % | 42,9 % |
| 40 % | 66,7 % |
| 50 % | 100,0 % |
| 60 % | 150,0 % |
| 75 % | 300,0 % |
Pažvelkite į šią lentelę atidžiai. Praradus 20 % kapitalo, reikia uždirbti 25 %, kad grįžtumėte į pradinį tašką. Praradus 50 %, reikia padvigubinti sąskaitą. O praradus 75 %, reikia uždirbti 300 %.
Ši matematika aiškiai parodo, kodėl kapitalo apsauga yra svarbesnė nei pelno siekimas. Kuo gilesnis drawdown, tuo ilgiau ir sunkiau iš jo išlipti.
Emocinė drawdown pusė: kas vyksta prekiautojo galvoje
Galime kalbėti apie procentus, lentelės ir formules, tačiau tikroji drawdown grėsmė dažnai slypi ne skaičiuose, o galvoje. Psichologinė reakcija į nuostolius gali būti daug pavojingesnė nei patys nuostoliai.
1. Nuostolių baimės spiralė
Po kelių nuostolingų sandorių iš eilės prekiautojas pradeda bijoti atidaryti naują poziciją. Jis praleidžia gerus signalus, antrą kartą abejoja savo analize ir galiausiai visai sustoja. Paradoksas: būtent tie praleisti sandoriai dažnai būna tie, kurie būtų atstatę sąskaitą.
2. Keršto prekyba (revenge trading)
Priešinga reakcija, bet lygiai tokia pat pavojinga. Prekiautojas, praradęs pinigų, nori juos „atsiimti”. Jis didina pozicijų dydį, prekiauja dažniau, ignoruoja savo taisykles. Rezultatas beveik visada tas pats: dar gilesnis drawdown.
3. Strategijos keitimas pačiu blogiausiu metu
Po 5–6 nuostolingų sandorių iš eilės kyla pagunda mesti esamą strategiją ir ieškoti naujos. Problema ta, kad naujoji strategija dar neištestuota ir dažnai pasirenkama reaguojant į emocijas, o ne į duomenis. Prekiautojas pereina iš vienos strategijos į kitą, niekada nesuteikdamas nė vienai pakankamai laiko pasirodyti.
4. Tapatybės krizė
Ilgalaikis drawdown gali paveikti prekiautojo savivertę. „Aš esu blogas prekiautojas. Man tai nesiseka. Visi kiti uždirba, tik ne aš.” Šios mintys kuria emocinę spiralę, kuri maitina save pati.
Finansinės drawdown valdymo strategijos
Prieš kalbant apie emocijų valdymą, reikia turėti tvirtą finansinį pagrindą. Jeigu jūsų rizikos valdymo sistema yra tvirta, emocinė dalis tampa daug lengvesnė.
Pozicijos dydžio valdymas
Tai pirmoji ir pati svarbiausia gynybos linija. Klasikinė taisyklė: rizikuokite ne daugiau kaip 1–2 % sąskaitos vienam sandoriui.
Kodėl būtent 1–2 %? Paimkime pavyzdį:
- Sąskaita: 10 000 EUR
- Rizika per sandorį: 1 % (100 EUR)
- 10 nuostolingų sandorių iš eilės = 10 % drawdown
Tai skausminga, bet valdoma. Sąskaita vis dar turi 9 000 EUR ir tereikia 11,1 % pelno atsigavimui.
Dabar paimkime tą patį scenarijų su 5 % rizika per sandorį:
- 10 nuostolingų sandorių iš eilės = ~40 % drawdown
- Atsigavimui reikia 66,7 % pelno
Skirtumas milžiniškas. Ir 10 nuostolingų sandorių iš eilės nėra kažkas neįmanomo, tai statistinė tikimybė, kuri anksčiau ar vėliau realizuosis.
Drawdown limitas
Nustatykite sau aiškų maksimalų leistiną drawdown ribą. Pavyzdžiui:
- 10 % drawdown: sumažinkite pozicijų dydį perpus
- 15 % drawdown: pereikite prie demo sąskaitos arba sustabdykite prekybą 1 savaitei
- 20 % drawdown: visiškai sustabdykite prekybą, atlikite detalią analizę
Šios ribos turi būti nustatytos iš anksto, kai galvoje nėra emocijų. Kai drawdown jau vyksta, priimti racionalius sprendimus yra beveik neįmanoma.
Diversifikacija ir koreliacija
Jeigu prekiaujate keliomis valiutų poromis, įsitikinkite, kad jūsų pozicijos nėra per daug koreliuotos. Pavyzdžiui, ilga pozicija EUR/USD ir ilga pozicija GBP/USD yra beveik tas pats statymas (abi poros stipriai koreliuotos). Jeigu doleris sustiprėja, abi pozicijos generuos nuostolius vienu metu, ir jūsų tikroji rizika yra dvigubai didesnė nei manote.
Pelno fiksavimas ir kapitalo apsauga
Kai sąskaita auga, nepalikite viso pelno „ant stalo”. Reguliariai išsiimkite dalį pelno. Tai ne tik apsaugo jūsų kapitalą, bet ir suteikia psichologinę ramybę: net jeigu sąskaita patirs drawdown, dalis pelno jau yra saugioje vietoje.
Emocinės drawdown valdymo strategijos
Finansinės taisyklės yra pagrindas, bet be emocinio atsparumo jos neveikia. Štai ką galite daryti, kad pralaimėjimų serija nesugriautų jūsų psichologiškai.
Prekybos žurnalas: jūsų geriausias draugas drawdown metu
Jeigu dar nevedete prekybos žurnalo, pradėkite šiandien. Drawdown metu žurnalas tampa neįkainojamu įrankiu, nes leidžia atskirti dvi fundamentaliai skirtingas situacijas:
- Drawdown dėl rinkos sąlygų. Jūsų strategija veikia teisingai, bet rinka šiuo metu nepalanki. Sandoriai buvo atidaryti pagal taisykles, stop-loss’ai buvo tinkamose vietose, bet rinka tiesiog nepadarė to, ką tikėjotės. Tai normalu ir laikina.
- Drawdown dėl disciplinos praradimo. Jūs atidarėte sandorius ne pagal taisykles, padidinote pozicijų dydį, perkėlėte stop-loss’ą toliau arba prekiavote impulsyviai. Tai problema, kurią reikia spręsti.
Žurnale fiksuokite:
- Sandorio datą ir laiką
- Valiutų porą
- Įėjimo priežastį (konkretų signalą)
- Ar sandoris atitiko jūsų taisykles (taip/ne)
- Emocinę būseną prieš atidarant sandorį
- Rezultatą
Pertraukos: kada reikia atsistoti nuo ekrano
Viena geriausių taisyklių, kurią gali turėti prekiautojas: po 3 nuostolingų sandorių iš eilės padarykite pertrauką. Ne 5 minučių pertrauką, o tikrą pertrauką. Išeikite pasivaikščioti, pasportuokite, pabūkite su šeima. Grįžkite prie grafiko tik kitą dieną.
Kodėl tai veikia? Po nuostolingų sandorių jūsų smegenys yra „kovos arba bėgimo” režime. Kortizolio lygis padidėjęs, sprendimų priėmimas pablogėjęs. Jums reikia laiko, kad nervų sistema grįžtų į normalią būseną.
Tikėkitės nuostolių, nesitikėkite pelno
Tai gali skambėti priešingai intuicijai, bet vienas geriausių būdų emociškai pasiruošti drawdown yra pakeisti savo lūkesčius. Vietoj to, kad kiekvieną dieną tikėtumėtės pelno, tikėkitės, kad bus nuostolių. Jūsų tikslas, ne laimėti kiekvieną sandorį, o laikytis savo taisyklių.
Kai laikotės taisyklių ir vis tiek patiriate nuostolį, tai ne pralaimėjimas. Tai mokestis už verslą. Kaip restoranas moka nuomą, prekiautojas moka nuostolius. Tai verslo kaštai, ne asmeninė nesėkmė.
Palaikymo sistema
Prekyba gali būti labai vieniša veikla. Drawdown metu ta vienatvė tampa ypač sunki. Ieškokite bendruomenės, mentoriaus arba bent vieno žmogaus, su kuriuo galite atvirai kalbėti apie savo prekybos patirtį.
Tai nereiškia, kad turite dalintis kiekvienu sandoriu socialiniuose tinkluose. Kalbama apie vieną ar du žmones, kurie supranta, ką reiškia patirti pralaimėjimų seriją, ir kurie gali suteikti perspektyvą, kai jūs ją prarandate.
Edge case: ką daryti, kai prarandama daugiau nei 20 % kapitalo?
Tai ta riba, kurią peržengus situacija iš „nemaloni” tampa „pavojinga”. 20 % drawdown reiškia, kad jums reikia uždirbti 25 % vien tam, kad grįžtumėte į pradinį tašką. Ir jeigu prekiaujate taip pat kaip iki šiol, tikimybė, kad drawdown tęsis, yra didelė.
Štai konkretus veiksmų planas:
1 žingsnis: visiškai sustabdykite prekybą
Ne sumažinkite. Ne pereikite prie mažesnių pozicijų. Visiškai sustabdykite. Uždarykite visas atidarytas pozicijas (nebent jos jau yra pelne) ir atsistokite nuo ekrano.
Tai sunkiausias žingsnis, nes kiekviena jūsų ląstelė šaukia: „Reikia atsiimti pinigus!” Bet būtent ši mintis yra jūsų didžiausias priešas. Po 20 % drawdown jūs nesate tinkamoje psichologinėje būsenoje priimti gerus prekybos sprendimus.
2 žingsnis: atlikite „skrodimą”
Paimkite savo prekybos žurnalą (arba brokerio ataskaitą) ir atlikite detalią analizę. Ieškokite atsakymų į šiuos klausimus:
- Ar drawdown atsirado dėl strategijos, ar dėl disciplinos? Jeigu visi sandoriai buvo atidaryti pagal taisykles ir stop-loss’ai buvo tinkamose vietose, problema gali būti strategijos ir rinkos neatitikimas. Jeigu taisyklės buvo pažeistos, problema yra disciplina.
- Ar buvo aiškus lūžio taškas? Dažnai drawdown prasideda nuo vieno didelio nuostolio arba vieno momento, kai buvo pažeistos taisyklės, ir po to viskas pradeda griūti kaip domino.
- Ar pozicijų dydis buvo tinkamas? Gal pradėjote rizikuoti 1 %, bet kažkuriuo momentu padidinote iki 3–5 %?
- Ar prekiavote koreliuotomis poromis? Gal turėjote kelias panašias pozicijas vienu metu, ir vienas rinkos judėjimas sugeneravo nuostolius visose?
- Ar prekiavote per dažnai? Overtrading yra viena dažniausių drawdown priežasčių. Kai prekiautojas jaučia spaudimą „atsiimti” nuostolius, jis pradeda matyti signalus ten, kur jų nėra.
3 žingsnis: sukurkite atsigavimo planą
Atsigavimo planas turi būti konservatyvus. Tai ne laikas bandyti agresyvias strategijas ar didinti pozicijų dydį, kad greičiau „atsiimtumėte” nuostolius. Priešingai.
Sumažinkite pozicijų dydį. Jeigu prieš drawdown rizikavote 2 % per sandorį, sumažinkite iki 0,5–1 %. Taip, atsigavimas užtruks ilgiau, bet jūs nerizikuosite dar gilesnio drawdown.
Sumažinkite sandorių skaičių. Prekiaukite tik geriausius, aiškiausius signalus. Jeigu anksčiau atidarydavote 5–10 sandorių per savaitę, sumažinkite iki 2–3.
Nustatykite laipsnišką grįžimo planą:
- Pirmoji savaitė: prekyba tik demo sąskaitoje, laikantis visų taisyklių
- Antroji savaitė: reali prekyba su 50 % sumažintu pozicijų dydžiu
- Trečioji savaitė: jeigu rezultatai teigiami, padidinimas iki 75 %
- Ketvirtoji savaitė: jeigu rezultatai teigiami, grįžimas prie normalaus dydžio
4 žingsnis: peržiūrėkite savo rizikos parametrus
20 % drawdown yra signalas, kad kažkas jūsų rizikos valdymo sistemoje neveikia. Peržiūrėkite:
- Maksimalų leistiną drawdown. Gal reikia nustatyti griežtesnę ribą, pavyzdžiui, 15 %?
- Dienos nuostolių limitą. Nustatykite maksimalų nuostolį per dieną (pavyzdžiui, 3 % sąskaitos). Pasiekus šį limitą, prekyba tą dieną baigiasi.
- Savaitės nuostolių limitą. Panašiai, nustatykite savaitinį limitą (pavyzdžiui, 5 %).
- Koreliacijos taisykles. Neleiskite sau turėti daugiau nei 2 koreliuotas pozicijas vienu metu.
5 žingsnis: apsvarstykite papildomą finansavimą arba pauzę
Jeigu 20 % drawdown rimtai paveikė jūsų kasdienį gyvenimą (mokėjimai, sąskaitos, stresas namuose), tai aiškus ženklas, kad prekiavote su pinigais, kurių negalėjote sau leisti prarasti.
Tokiu atveju yra du pasirinkimai:
- Papildykite sąskaitą iš kitų šaltinių (tik jeigu tai nesukuria finansinių sunkumų) ir pradėkite iš naujo su konservatyvesniais parametrais.
- Padarykite ilgesnę pauzę (1–3 mėnesiai), per kurią mokykitės, testuokite demo sąskaitoje ir grįžkite tik tada, kai turite aiškų, ištestuotą planą ir pinigų, kurių praradimas nepakeistų jūsų gyvenimo kokybės.
Prevencija: kaip sumažinti drawdown riziką dar prieš jam prasidedant
Geriausias būdas kovoti su drawdown yra pasiruošti jam iš anksto. Štai keletas prevencinių priemonių:
Backtesting ir forward testing
Prieš pradėdami prekiauti su realia strategija, ištestuokite ją su istoriniais duomenimis (backtesting) ir su realiais rinkos duomenimis demo sąskaitoje (forward testing). Atkreipkite ypatingą dėmesį į maksimalų drawdown testų metu. Jeigu strategija backteste parodė 15 % maksimalų drawdown, realioje prekyboje tikėkitės 20–25 %. Reali prekyba beveik visada yra šiek tiek blogesnė nei backtestas.
„Kas nutiks, jeigu?” scenarijai
Reguliariai užduokite sau klausimą: „Kas nutiks, jeigu patirsiu 10 nuostolingų sandorių iš eilės?” Apskaičiuokite, koks bus jūsų drawdown su dabartiniais rizikos parametrais. Jeigu atsakymas jus gąsdina, sumažinkite riziką per sandorį.
Rinkos sąlygų filtras
Ne visos rinkos sąlygos tinka kiekvienai strategijai. Jeigu jūsų strategija veikia trendiniuose rinkose, išmokite atpažinti konsolidacijos periodus ir tuo metu arba neprekiaukite, arba naudokite kitą strategiją.
Reguliarios peržiūros
Kas savaitę ar kas mėnesį peržiūrėkite savo prekybos statistiką:
- Laimėjimo procentas
- Vidutinis pelnas vs. vidutinis nuostolis (reward/risk ratio)
- Maksimalus drawdown
- Ilgiausia pralaimėjimų serija
- Vidutinis sandorių skaičius per savaitę
Šie skaičiai yra jūsų ankstyvojo perspėjimo sistema. Jeigu matote, kad laimėjimo procentas krenta arba drawdown didėja, galite reaguoti anksčiau, nei situacija taps kritiška.
Psichologiniai įrankiai ilgalaikiam atsparumui
Meditacija ir dėmesingumas (mindfulness)
Tai nėra ezoterika ar mada. Moksliniai tyrimai rodo, kad reguliari meditacijos praktika mažina kortizolio lygį, gerina sprendimų priėmimą stresinėse situacijose ir padeda atpažinti emocinius impulsus prieš jiems virštant veiksmais.
Net 10 minučių meditacijos prieš prekybos sesiją gali padėti jums likti ramiems, kai rinka juda prieš jus.
Vizualizacija
Prieš kiekvieną prekybos dieną skirkite kelias minutes vizualizuoti blogiausią scenarijų. Įsivaizduokite, kad patirsite 3 nuostolingus sandorius iš eilės. Kaip jūs reaguosite? Ką darysite? Kai „praeisite” šį scenarijų galvoje, tikroji situacija jus mažiau paveiks.
„Proceso” mentalitetas vs. „rezultato” mentalitetas
Profesionalūs prekiautojai vertina save ne pagal tai, ar sandoris buvo pelningas, o pagal tai, ar jie laikėsi savo proceso. Nuostolingas sandoris, kuris buvo atidarytas pagal taisykles, su tinkamu stop-loss’u ir pozicijos dydžiu, yra geras sandoris. Pelningas sandoris, kuris buvo atidarytas impulsyviai, be plano, su per didele pozicija, yra blogas sandoris, net jeigu jis uždirbo pinigų.
Kai pakeičiate savo vertinimo kriterijų iš „ar uždirbau?” į „ar laikiausi taisyklių?”, drawdown periodai tampa daug mažiau emocingi.
Praktinis drawdown atsigavimo pavyzdys
Pateikiu hipotetinį, bet realistišką scenarijų:
Prekiautojas Tomas turi 10 000 EUR sąskaitą ir prekiauja EUR/USD, GBP/USD poromis. Jo strategija turi 55 % laimėjimo koeficientą ir 1:1.5 rizikos/pelno santykį. Jis rizikuoja 2 % per sandorį.
1–3 savaitė: Tomas patiria 12 sandorių seriją, iš kurių 9 nuostolingi. Jo drawdown siekia 18 % (sąskaita nukrito iki 8 200 EUR). Tomas pradeda jausti frustaciją ir nori padidinti pozicijų dydį.
Ką Tomas daro teisingai:
- Sustabdo prekybą ir peržiūri žurnalą
- Nustato, kad 7 iš 9 nuostolingų sandorių buvo pagal taisykles (rinka tiesiog buvo konsolidacijoje, o jo trendinė strategija neveikė)
- 2 sandoriai buvo impulsyvūs (atidaryti be aiškaus signalo)
- Sumažina pozicijų dydį iki 1 %
- Pirmas 5 dienas prekiauja tik demo sąskaitoje
4–6 savaitė: Tomas grįžta prie realios prekybos su 1 % rizika. Rinka pradeda formuoti naują trendą. Per 3 savaites jis uždirba 8 % su mažesnėmis pozicijomis. Sąskaita pasiekia 8 856 EUR.
7–10 savaitė: Tomas padidina riziką iki 1,5 %. Per 4 savaites uždirba dar 12 %. Sąskaita pasiekia 9 918 EUR. Beveik atgal pradiniame taške.
Raktinė pamoka: atsigavimas užtruko 10 savaičių. Tai ne greitas procesas. Bet Tomas išsaugojo sąskaitą, patobulino savo discipliną ir grįžo stipresnis nei buvo prieš drawdown.
Dažniausiai daromos klaidos drawdown metu
- Pozicijų dydžio didinimas, siekiant greičiau atsigauti. Tai dažniausia ir pati pavojingiausia klaida. Ji beveik garantuotai pagilins drawdown.
- Strategijos keitimas be analizės. Nauja strategija, pasirinkta panikoje, beveik niekada nėra gera strategija.
- „Vidurkinimas žemyn” (averaging down). Pridėti prie nuostolingos pozicijos, tikintis, kad rinka apsigręš, yra vienas greičiausių būdų sunaikinti sąskaitą.
- Stop-loss’ų perkėlimas toliau. „Gal rinka dar apsigręš” yra frazė, kuri kainavo prekiautojams milijonus.
- Ignoravimas. Kai kurie prekiautojai tiesiog nustoja žiūrėti į sąskaitos balansą ir tikisi, kad viskas susitvarkys savaime. Nesutvarkys.
- Prekyba su „paskutiniais” pinigais. Jeigu drawdown pasiekė tokį lygį, kad praradimas paveiktų jūsų galimybę mokėti sąskaitas, laikas stabdyti. Jokia prekybos galimybė nėra verta finansinio streso.
Ilgalaikė perspektyva: drawdown kaip mokymosi galimybė
Kiekvienas rimtas prekiautojas, paklaustas apie savo didžiausias pamokas, paminės drawdown periodą. Ne dėl to, kad tai buvo malonus patyrimas, o dėl to, kad būtent tuo metu jis išmoko dalykus, kurių jokia knyga ar kursas negalėjo išmokyti.
Drawdown moko:
- Nuolankumo. Rinka yra didesnė už bet kurį prekiautoją. Priimti tai, kad negalite kontroliuoti rinkos, o galite kontroliuoti tik savo veiksmus, yra vienas svarbiausių žingsnių link profesionalumo.
- Disciplinos. Lengva laikytis taisyklių, kai viskas eina gerai. Tikroji disciplina atsiskleidžia tada, kai viskas eina blogai.
- Kantrybės. Atsigavimas po drawdown reikalauja kantrybės. Greiti sprendimai beveik visada yra blogi sprendimai.
- Savęs pažinimo. Drawdown atskleidžia jūsų silpnąsias vietas: ar jūs linkęs į keršto prekybą? Ar panikuojate? Ar ignoruojate problemą? Žinoti savo silpnybes yra pirmas žingsnis jas įveikti.
Apibendrinimas: 10 taisyklių drawdown periodui
- Rizikuokite ne daugiau kaip 1–2 % sąskaitos per sandorį
- Nustatykite maksimalų leistiną drawdown iš anksto
- Veskite prekybos žurnalą ir analizuokite kiekvieną sandorį
- Po 3 nuostolingų sandorių iš eilės padarykite pertrauką
- Niekada nedidinkite pozicijų dydžio drawdown metu
- Atskirkite strategijos drawdown nuo disciplinos drawdown
- Viršijus 20 % drawdown, visiškai sustabdykite prekybą ir atlikite analizę
- Grįžkite prie prekybos laipsniškai, pradedant nuo mažesnių pozicijų
- Vertinkite save pagal procesą, o ne pagal rezultatą
- Atminkite: kiekvienas profesionalus prekiautojas patyrė drawdown ir iš jo atsigavo
Drawdown yra ne klausimas „ar”, o klausimas „kada”. Jūsų pasiruošimas tam „kada” nulems, ar tapsite ilgalaikiu pelningai prekiaujančiu žmogumi, ar vienu iš daugelio, kurie paliko rinką pralaimėję.
Pasiruoškite iš anksto. Valdykite riziką. Valdykite emocijas. Ir kai drawdown ateis, o jis ateis, jūs būsite tam pasiruošęs.