Fibonačio lygiai (Fibonacci Retracements) – tai vienas populiariausių techninės analizės įrankių, naudojamas finansų rinkose galimiems kainos palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti. Prekiautojai šį metodą naudoja siekdami įvertinti, kur po kainos judėjimo gali įvykti korekcija arba apsisukimas.
Fibonačio analizė remiasi garsia matematikos seka, kuri aptinkama gamtoje, architektūroje, mene ir finansų rinkų analizėje.
Kas yra Fibonačio lygiai (Fibonacci Retracements)?
Fibonačio lygiai – tai horizontalios linijos grafike, kurios žymi galimus kainos korekcijos taškus prieš tęsiantis pagrindinei tendencijai.
Dažniausiai naudojami Fibonačio lygiai:
- 23,6 %
- 38,2 %
- 50 %
- 61,8 %
- 78,6 %
Šie procentiniai lygiai gaunami remiantis Fibonačio skaičių seka:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ir t. t.
Ypač svarbus laikomas 61,8 % lygis, dažnai vadinamas „auksiniu santykiu“ (Golden Ratio).
Kaip veikia Fibonacci Retracements?
Fibonačio lygiai braižomi tarp dviejų reikšmingų kainos taškų:
- žemiausio taško;
- aukščiausio taško.
Tuomet sistema automatiškai apskaičiuoja tarpinius procentinius lygius.
Pavyzdys:
Jeigu akcijos kaina pakilo nuo:
- 100 €
- iki 200 €
Kainų skirtumas:
200 – 100 = 100 €
Galimi korekcijos lygiai:
23,6 %:
200 − (100 × 0,236) = 176,4 €
38,2 %:
200 − (100 × 0,382) = 161,8 €
50 %:
200 − (100 × 0,50) = 150 €
61,8 %:
200 − (100 × 0,618) = 138,2 €
Šie lygiai gali veikti kaip potencialios palaikymo zonos.
Kodėl Fibonačio lygiai svarbūs?
Fibonačio analizė padeda prekybininkams:
- nustatyti galimus įėjimo taškus;
- planuoti pelno fiksavimo lygius;
- apskaičiuoti rizikos valdymo taškus;
- atpažinti rinkos tendencijų tęstinumą.
Kadangi daug rinkos dalyvių stebi tuos pačius lygius, jie kartais tampa savotišku rinkos „psichologiniu efektu“.
Kaip naudojami Fibonacci Retracements prekyboje?
Tendencijos analizė
Kylant rinkai prekybininkai ieško kainos korekcijos žemyn iki Fibonačio lygio prieš galimą tolimesnį augimą.
Krintančioje rinkoje situacija veikia priešingai.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
Fibonačio lygiai gali sutapti su:
- ankstesnėmis kainų viršūnėmis;
- palaikymo zonomis;
- slankiaisiais vidurkiais;
- kitais techniniais indikatoriais.
Kelių signalų sutapimas dažnai laikomas stipresniu ženklu.
Stop-Loss planavimas
Prekiautojai dažnai nustato Stop-Loss šiek tiek žemiau svarbaus Fibonačio lygio.
Tai padeda efektyviau valdyti riziką.
Fibonacci Retracements privalumai
Lengvas naudojimas
Dauguma prekybos platformų automatiškai nubraižo Fibonačio lygius.
Universalumas
Tinka:
- akcijų rinkai;
- Forex;
- kriptovaliutoms;
- indeksams;
- žaliavoms.
Papildoma analizė
Gali būti derinama su kitais techninės analizės įrankiais.
Fibonacci Retracements trūkumai
Nepaisant populiarumo, šis metodas turi ir trūkumų:
- skirtingi prekiautojai gali pasirinkti skirtingus taškus braižymui;
- lygiai negarantuoja kainos apsisukimo;
- gali atsirasti klaidingų signalų;
- neturėtų būti naudojami kaip vienintelis sprendimų priėmimo metodas.
Todėl rekomenduojama Fibonačio lygius derinti su papildomais indikatoriais.
Dažniausiai naudojami indikatoriai kartu su Fibonacci
Prekiautojai Fibonačio analizę dažnai derina su:
- RSI (Relative Strength Index);
- MACD;
- slankiaisiais vidurkiais (Moving Averages);
- apimties (Volume) indikatoriais;
- žvakidžių modeliais.
Tokiu būdu galima gauti patikimesnius prekybos signalus.
Išvada
Fibonačio lygiai (Fibonacci Retracements) yra vienas iš populiariausių techninės analizės metodų, leidžiantis nustatyti galimus kainų korekcijos ir apsisukimo taškus. Jie padeda prekybininkams planuoti įėjimo ir išėjimo pozicijas bei efektyviau valdyti riziką.
Tinkamai naudojami kartu su kitais techninės analizės įrankiais, Fibonacci Retracements gali tapti naudinga priemone priimant labiau pagrįstus prekybos sprendimus.