Forex rinka veikia beveik visą parą, penkias dienas per savaitę. Tačiau ne visos valandos yra vienodos. Už šio 24 valandų ciklo slypi keturių stambių finansų centrų ritmas – Sidnėjaus, Tokijo, Londono ir Niujorko. Kiekvienas iš jų turi savitą charakterį, savo dominuojančias valiutas ir skirtingą volatilingumo profilį.
Treideris, kuris supranta šį ritmą, turi aiškų pranašumą. Jis žino, kada tikėtis stiprių kainų judesių, kada rinka bus rami ir kuriomis poromis prekiauti konkrečiu paros metu. Treideris, kuris to nesupranta, dažnai praleidžia valandas prie ekrano laukdamas judesio, kuris tuo metu paprasčiausiai neįvyks.
Šiame straipsnyje detaliai aptarsime kiekvieną Forex prekybos sesiją, nurodysime konkrečias valiutų poras, kurios geriausiai juda kiekvienos sesijos metu, ir paaiškinsime, kaip sesijų persidengimas sukuria pačias stipriausias prekybos galimybes.
Kodėl Forex rinka veikia visą parą
Forex rinka neturi vienos centralinės biržos. Prekyba vyksta decentralizuotai – per bankų, finansų institucijų ir brokerių tinklą, pasklidusį visuose žemynuose. Kai vienas finansų centras baigia darbą, kitas jau pradeda.
Ciklas atrodo taip:
- Pirmadienis prasideda Velingtone ir Sidnėjuje, kai Europoje ir JAV dar tęsiasi sekmadienis
- Po kelių valandų prisijungia Tokijas, Honkongas ir Singapūras
- Tada estafetę perima Londonas, Frankfurtas ir Ciurichas
- Galiausiai atsidaro Niujorkas, kuris kelias valandas veikia kartu su Londonu
- Kai Niujorkas baigia darbą, Sidnėjus jau vėl pradeda naują ciklą
Šis nenutrūkstamas procesas reiškia, kad galite atidaryti poziciją bet kuriuo metu. Bet „galite” nereiškia „turėtumėte”. Kiekviena sesija pasižymi skirtingu likvidumu, volatilumu ir rinkos dalyvių sudėtimi, o tai tiesiogiai veikia jūsų prekybos rezultatus.
Bendrasis sesijų žemėlapis
Prieš gilinantis į kiekvieną sesiją atskirai, pateikiame bendrą vaizdą. Laikai nurodyti Lietuvos laiku (EET žiemą, EEST vasarą). Vasaros ir žiemos laiko perėjimai skirtingose šalyse gali perstumti sesiją viena valanda, todėl pereinamaisiais laikotarpiais (kovas ir spalis) patikrinkite tikslius laikus savo brokerio platformoje.
| Sesija | Lietuvos laikas (vasarą) | Pagrindiniai centrai |
|---|---|---|
| Sidnėjaus | 00:00–09:00 | Sidnėjus, Velingtonas |
| Tokijo | 02:00–11:00 | Tokijas, Honkongas, Singapūras |
| Londono | 10:00–19:00 | Londonas, Frankfurtas, Ciurichas |
| Niujorko | 15:30–00:00 | Niujorkas, Čikaga, Toronto |
Atkreipkite dėmesį, kad sesijos persidengia. Sidnėjaus ir Tokijo persidengimas trunka maždaug 5–7 valandas, o Londono ir Niujorko – apie 3,5–4 valandas. Būtent šie persidengimo langai generuoja didžiausius prekybos aktyvumo pikus per visą parą.
Sidnėjaus sesija – ramus dienos atidarymas
Bendras profilis
Sidnėjaus sesija žymi kiekvienos prekybos dienos pradžią. Tai ramiausia iš keturių sesijų – prekybos apimtys čia mažiausios, o kainų svyravimai paprastai kuklūs.
Rinkoje dominuoja Australijos, Naujosios Zelandijos ir ankstyvosios Azijos dalyviai. Didieji Europos ir JAV bankai dar nedirba, todėl likvidumas ribotas. Spriedai (spread) būna platesni nei Londono ar Niujorko sesijų metu, ypač egzotinėse porose.
Yra viena svarbi išimtis – savaitės atidarymas. Sekmadienio vakarą (Lietuvos laiku), kai Sidnėjaus rinka atsidaro po savaitgalio, gali pasireikšti kainų tarpai (gaps). Jei per savaitgalį įvyko reikšmingų geopolitinių ar ekonominių įvykių, pirmadienio atidarymo kaina gali ženkliai skirtis nuo penktadienio uždarymo.
Vidutiniai kainų diapazonai Sidnėjaus sesijos metu
- AUD/USD: 30–45 pipsų
- NZD/USD: 25–40 pipsų
- AUD/NZD: 25–35 pipsų
- EUR/USD: 15–25 pipsų
- USD/JPY: 20–35 pipsų
- GBP/USD: 20–30 pipsų
Aktyviausios poros Sidnėjaus sesijos metu
AUD/USD (Australijos doleris / JAV doleris)
Tai neginčijama Sidnėjaus sesijos lyderė. Australijos ekonominiai duomenys skelbiami būtent šiuo metu, ir jie tiesiogiai veikia AUD vertę.
AUD/USD ypač reaguoja į:
- Australijos Rezervų Banko (RBA) palūkanų normų sprendimus ir protokolus
- Užimtumo ataskaitas (Employment Change)
- Prekybos balanso duomenis
- Kinijos ekonominius rodiklius (Australija yra stambi žaliavų eksportuotoja į Kiniją, todėl Kinijos PMI ar prekybos duomenys tiesiogiai veikia AUD)
Praktinis pavyzdys: kai RBA netikėtai pakelia palūkanų normą, AUD/USD per 15–30 minučių gali pakilti 60–100 pipsų. Kai sprendimas atitinka lūkesčius, reakcija paprastai būna kuklesnė – 15–30 pipsų.
NZD/USD (Naujosios Zelandijos doleris / JAV doleris)
Antra pagal aktyvumą pora šioje sesijoje. Naujosios Zelandijos Rezervų Banko (RBNZ) sprendimai skelbiami Sidnėjaus sesijos metu ir gali sukelti 50–100 pipsų judesius per kelias minutes.
NZD/USD pora turi glaudų ryšį su pieno produktų kainomis (Naujoji Zelandija yra viena didžiausių pieno eksportuotojų pasaulyje). GlobalDairyTrade aukcionų rezultatai, skelbiami kas dvi savaites, dažnai sukelia pastebimus NZD judesius.
AUD/NZD (Australijos doleris / Naujosios Zelandijos doleris)
Ši kryžminė pora ypač aktyvi Sidnėjaus sesijoje, nes abiejų šalių ekonominiai duomenys skelbiami vienas po kito. AUD/NZD gerai tinka treideriams, kurie nori prekiauti dviejų artimų ekonomikų skirtumais, eliminuojant JAV dolerio įtaką.
AUD/NZD pasižymi palyginti aiškiais techniniais lygiais ir tendencija ilgai likti tam tikrame diapazone, kol fundamentalūs veiksniai (palūkanų normų skirtumai, žaliavų kainų pokyčiai) išstumia kainą iš to diapazono.
AUD/JPY (Australijos doleris / Japonijos jena)
Kadangi Sidnėjaus ir Tokijo sesijos persidengia (02:00–09:00 Lietuvos laiku vasarą), AUD/JPY pora tampa aktyvi persidengimo metu. Ji gerai atspindi bendrą rizikos apetitą – kai pasaulinės rinkos optimistiškos, AUD/JPY kyla; kai vyrauja baimė, krenta.
Kam tinka Sidnėjaus sesija
- Treideriams, kurie mėgsta ramesnę aplinką su mažesniais kainų šuoliais
- Siauro diapazono (range) strategijoms
- Tiems, kas koncentruojasi į AUD ir NZD poras
- Treideriams, gyvenantiems Azijos ir Okeanijos laiko zonose
Ko vengti
Neprekiaukite EUR/USD ar GBP/USD tikėdamiesi stiprių trendų. Šios poros Sidnėjaus metu dažnai „miega” – juda vos 15–25 pipsus, o platesni spriedai sumažina potencialų pelną.
Tokijo sesija – Azijos variklis
Bendras profilis
Tokijo sesija yra pagrindinė Azijos prekybos sesija. Japonija turi trečią pagal dydį ekonomiką pasaulyje, o Tokijo finansų centras generuoja didžiausią dalį Azijos Forex apimčių. Prie Tokijo prisideda Honkongas, Singapūras, Šanchajus ir Seulas, todėl bendra likvidumo bazė yra reikšmingai didesnė nei Sidnėjaus sesijoje.
Tokijo sesija turi vieną savitą bruožą – Japonijos finansų institucijos ir korporacijos yra itin aktyvios valiutų rinkoje. Japonija yra viena didžiausių pasaulio eksportuotojų, todėl japonų kompanijos nuolat konvertuoja valiutas, ir tai sukuria natūralią paklausą bei pasiūlą jenai.
Kitas svarbus aspektas – Japonijos Bankas (BOJ). Jis yra žinomas dėl netikėtų politikos posūkių. 2022–2024 m. laikotarpiu BOJ keletą kartų nustebino rinkas, pakeisdamas pajamingumo kreivės kontrolės politiką, ir tai sukėlė 200–500 pipsų judesius per vieną sesiją. Tokio masto judesiai Tokijo sesijoje – retenybė, bet kai jie įvyksta, jų poveikis yra milžiniškas.
Vidutiniai kainų diapazonai Tokijo sesijos metu
- USD/JPY: 40–60 pipsų
- EUR/JPY: 45–70 pipsų
- GBP/JPY: 60–100 pipsų
- AUD/JPY: 35–55 pipsų
- EUR/USD: 20–35 pipsų
- NZD/JPY: 30–50 pipsų
Aktyviausios poros Tokijo sesijos metu
USD/JPY (JAV doleris / Japonijos jena)
Tai neginčijama Tokijo sesijos karalienė ir antra pagal likvidumą valiutų pora pasaulyje. Didžioji dalis USD/JPY prekybos apimčių generuojama būtent Azijos sesijos metu.
USD/JPY aktyvumą Tokijo sesijoje lemia:
- BOJ politikos sprendimai, posėdžių protokolai ir gubernatoriaus komentarai
- Japonijos ekonominiai duomenys (GDP, Tankan verslo pasitikėjimo apklausa, pramoninė gamyba, prekybos balansas)
- Japonijos obligacijų rinkos pokyčiai (10 metų JGB pajamingumas)
- Intervencijos signalai – Japonijos finansų ministerija kartais tiesiogiai intervenija į rinką, kai jena per greitai silpnėja arba stiprėja. Žodiniai perspėjimai (verbal intervention) gali sukelti 50–100 pipsų judesius, o faktinė intervencija – 300–500 pipsų per kelias valandas
Praktinis patarimas: stebėkite Japonijos finansų ministerijos pareigūnų komentarus apie „pernelyg greitus” arba „spekuliatyvius” valiutų judesius. Tokie komentarai dažnai yra pirmasis signalas, kad intervencija gali būti artima.
EUR/JPY (euras / Japonijos jena)
EUR/JPY yra viena populiariausių kryžminių porų Tokijo sesijos metu. Ji pasižymi didesniu volatilumu nei USD/JPY ir dažnai formuoja stiprius intraday trendus. EUR/JPY kaina reaguoja ir į Europos, ir į Azijos veiksnius, todėl ši pora kartais juda netikėtomis kryptimis, kai Europos naujienos pasirodžiusios naktį (Azijos požiūriu) sutinka ryto Tokijo prekybą.
EUR/JPY gerai tinka swing prekybai, nes ši pora formuoja aiškius techninio palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
GBP/JPY (svaras / Japonijos jena)
GBP/JPY dažnai vadinama „drakonu” arba „bestija” dėl itin aukšto volatilingumo. Tokijo sesijos metu ši pora gali judėti 60–100 pipsų, o per visą dieną – 150–250 pipsų ir daugiau.
GBP/JPY yra pora ne silpnaširdžiams. Ji reikalauja:
- Platesnių stop loss lygių (paprastai 30–60 pipsų intraday prekyboje)
- Mažesnių pozicijų dydžių
- Aiškios rizikos valdymo disciplinos
- Gebėjimo priimti didesnius kainų svyravimus emociniai ramiai
Tačiau tiems, kas sugeba suvaldyti šios poros volatilumą, GBP/JPY siūlo vienus didžiausių pelno potencialų tarp pagrindinių valiutų porų.
AUD/JPY ir NZD/JPY
Šios poros aktyvios Tokijo sesijoje, ypač kai skelbiami Australijos ar Naujosios Zelandijos duomenys. Jos gerai atspindi rizikos apetitą – kai Azijos akcijų rinkos (Nikkei 225, Hang Seng) kyla, AUD/JPY ir NZD/JPY paprastai kyla kartu, ir atvirkščiai.
Tokijo sesijos ypatumai, kuriuos verta žinoti
Japoniški kainų lygiai. Japonijos treideriai ir institucijos dažnai reaguoja į „apvalius” jenos lygius (pvz., USD/JPY 150.00, 155.00, 160.00). Šie psichologiniai lygiai Tokijo sesijos metu veikia stipriau nei kitų sesijų metu.
Naktinių naujienų reakcija. Tokijo sesija yra pirmoji, kuri reaguoja į vakarinius JAV duomenis ar FOMC sprendimus. Jei vakar vakare JAV paskelbė svarbų ekonominį rodiklį, Tokijo sesija dažnai tęsia arba koreguoja tą judesį.
Mažesnis EUR ir GBP aktyvumas. Nors EUR/JPY ir GBP/JPY yra aktyvios, grynos EUR/USD ar GBP/USD poros Tokijo sesijoje juda lėčiau, nes Europos dalyviai dar nedalyvauja.
Londono sesija – pasaulio Forex variklis
Bendras profilis
Londono sesija yra pati svarbiausia Forex rinkoje. Londonas yra neprilygstamas Forex prekybos centras – per jį praeina maždaug 38–43% visų pasaulinių Forex operacijų. Tai daugiau nei Niujorkas ir Tokijas kartu sudėjus.
Priežastys, kodėl Londonas dominuoja:
- Geografinė padėtis tarp Azijos ir Amerikos laiko zonų leidžia prekiauti su abiem regionais
- Šimtmečių finansų tradicijos ir infrastruktūra
- Didžiausių pasaulio bankų prekybos padaliniai yra Londone
- Prie Londono prisideda Frankfurtas (ECB būstinė), Ciurichas, Paryžius ir kiti Europos centrai
Kai 10:00 Lietuvos laiku atsidaro Londono sesija, rinka tarsi atgyja. Spriedai susiaurėja, prekybos apimtys išauga kelis kartus, ir prasideda tikri kainų judesiai. Daugelis profesionalių treiderių laukia būtent Londono sesijos pradžios prieš atidarydami pozicijas.
Vidutiniai kainų diapazonai Londono sesijos metu
- EUR/USD: 60–90 pipsų
- GBP/USD: 80–120 pipsų
- USD/CHF: 50–70 pipsų
- EUR/GBP: 30–50 pipsų
- EUR/CHF: 25–40 pipsų
- USD/JPY: 50–70 pipsų
- GBP/JPY: 100–160 pipsų
- XAU/USD (auksas): 20–40 dolerių
Palyginkite su Sidnėjaus sesijos diapazonais – skirtumas yra dvigubas ar trigubas. Tai parodo, kiek stipresnė yra Londono sesijos prekybos dinamika.
Aktyviausios poros Londono sesijos metu
EUR/USD (euras / JAV doleris)
EUR/USD yra likvidžiausia valiutų pora pasaulyje, ir Londono sesija yra jos „namų aikštelė”. Maždaug 30–35% visos EUR/USD prekybos vyksta Londono sesijos metu.
EUR/USD Londono sesijoje reaguoja į:
- ECB palūkanų sprendimus ir spaudos konferencijas
- Euro zonos ekonominius duomenis (infliacija, PMI, GDP, užimtumas)
- Vokietijos ekonominius rodiklius (kaip didžiausios euro zonos ekonomikos)
- ECB pareigūnų pasisakymus
Tipinis EUR/USD elgesys Londono sesijoje: pirmosiomis valandomis (10:00–12:00 Lietuvos laiku) dažnai susiformuoja dienos kryptis. Kaina gali staigiai judėti viena kryptimi, testuodama Azijos sesijos metu suformuotą diapazoną. Jei pralaužiamas Azijos sesijos aukščiausias ar žemiausias taškas, tai dažnai signalizuoja dienos trendą.
GBP/USD (svaras / JAV doleris)
GBP/USD yra antra pagal aktyvumą pora Londono sesijoje. Svaras yra „namų valiuta” Londono sesijoje, todėl jo prekyba čia yra pati intensyviausia.
GBP/USD pasižymi didesniu volatilumu nei EUR/USD. Vidutinis dienos diapazonas siekia 80–120 pipsų, o naujienų dienomis (Anglijos Banko sprendimai, Didžiosios Britanijos darbo rinkos ar infliacijos duomenys) gali viršyti 150–200 pipsų.
GBP/USD Londono sesijoje reaguoja į:
- Anglijos Banko (BOE) palūkanų sprendimus ir balsavimo rezultatus
- JK infliacijos duomenis (CPI)
- JK darbo rinkos ataskaitas
- Mažmeninės prekybos duomenis
- JK politinius įvykius (Brexit palikimas vis dar kartais paveikia svarą)
Praktinis patarimas: stebėkite GBP/USD ir EUR/GBP grafikus kartu. Jei GBP/USD kyla, o EUR/GBP krenta (tai reiškia, kad svaras stiprėja prieš abu – dolerį ir eurą), tai yra stipresnis patvirtinimas svaro pirkimui, nei vien GBP/USD augimas.
USD/CHF (JAV doleris / Šveicarijos frankas)
USD/CHF yra „veidrodinis” EUR/USD atspindys – dažnai juda priešinga kryptimi. Šveicarijos frankas, kaip ir auksas, laikomas „saugiu prieglobsčiu”, todėl geopolitinės įtampos metu CHF stiprėja.
USD/CHF aktyvumą Londono sesijoje lemia:
- Šveicarijos nacionalinio banko (SNB) politika
- Šveicarijos infliacijos duomenys
- Bendrasis rizikos sentimentas Europoje
SNB yra žinomas dėl agresyvių intervencijų. 2015 m. sausio 15 d. SNB netikėtai atsisakė EUR/CHF minimumo, ir CHF per kelias minutes sustiprėjo 20–30% – tai buvo vienas didžiausių vienos dienos judesių Forex istorijoje. Nors tokio masto įvykiai yra reti, jie primena, kad CHF poros gali būti nenuspėjamos.
EUR/GBP (euras / svaras)
Ši kryžminė pora yra grynai Europos instrumentas, ir jos aktyvumas beveik pilnai koncentruojasi Londono sesijoje. EUR/GBP gerai tinka treideriams, kurie nori prekiauti Europos ekonominiais skirtumais be JAV dolerio įtakos.
EUR/GBP pasižymi mažesniu volatilumu nei GBP/USD ar EUR/USD, bet jos kainų judesiai dažnai būna „švaresni” – mažiau klaidingų signalų, aiškesnės techninio palaikymo ir pasipriešinimo zonos.
EUR/CHF (euras / Šveicarijos frankas)
Dar viena Europos kryžminė pora, kurios didžioji dalis prekybos vyksta Londono sesijoje. EUR/CHF ilgą laiką buvo viena „nuobodžiausių” porų (ypač kai SNB palaikė 1.2000 minimumą), bet po 2015 m. intervencijos panaikinimo ji tapo dinamiškesnė.
Londono sesijos pradžios strategija
Vienas populiariausių prekybos modelių yra „Londono atidarymo breakout” (London Open Breakout). Jo logika:
- Prieš Londono sesijos atidarymą (pvz., 09:00–10:00 Lietuvos laiku) pažymėkite Azijos sesijos aukščiausią ir žemiausią kainų tašką pasirinktoje poroje (EUR/USD, GBP/USD).
- Kai prasideda Londono sesija ir kaina pralaužia Azijos diapazoną viena kryptimi, tai dažnai signalizuoja dienos trendą.
- Įėjimas – po Azijos diapazono pralaužimo, kai kaina perkerta lygį ir pirmoji žvakė užsidaro už diapazono ribų.
- Stop loss – priešingoje Azijos diapazono pusėje arba diapazono viduryje (priklausomai nuo rizikos tolerancijos).
- Pelno tikslas – 1:1.5 arba 1:2 rizikos ir pelno santykis, arba artimiausiame techniniame lygyje.
Ši strategija veikia todėl, kad Londono treideriai dažnai „provokuoja” Azijos sesijos stop loss orderius, sukurdami pradinį impulsą, kuris vėliau virsta dienos trendu.
Londono fiksavimas (London Fix)
Kiekvieną darbo dieną 17:00 Londono laiku (19:00 Lietuvos laiku vasarą) vyksta vadinamasis WM/Reuters fiksavimas. Tai momentas, kai nustatomi orientaciniai valiutų kursai, naudojami fondų ir korporacijų atsiskaitymams.
Prieš fiksavimą (maždaug 30–60 minučių) dažnai pastebimas padidėjęs kainų aktyvumas, ypač EUR/USD ir GBP/USD porose. Kaina gali staigiai judėti viena kryptimi, o po fiksavimo – apsisukti. Patyrę treideriai šį fenomeną naudoja kaip papildomą prekybos galimybę, tačiau pradedantiesiems rekomenduojama vengti prekybos 30 minučių prieš ir po fiksavimo, nes judesiai gali būti chaotiški.
Niujorko sesija – Amerikos galia
Bendras profilis
Niujorko sesija yra antra pagal svarbą Forex rinkoje. JAV doleris dalyvauja maždaug 85–88% visų Forex transakcijų, todėl Amerikos sesijos metu visi instrumentai, susiję su USD, tampa itin aktyvūs.
Niujorko sesijos stiprybė – JAV ekonominiai duomenys. JAV skelbia daugiau rinkos judėjimą keičiančių ekonominių rodiklių nei bet kuri kita šalis. Kiekvienas svarbus pranešimas (NFP, CPI, FOMC sprendimas, GDP) gali per kelias minutes pakeisti dienos ar net savaitės trendą.
Vidutiniai kainų diapazonai Niujorko sesijos metu
- EUR/USD: 60–80 pipsų
- GBP/USD: 70–110 pipsų
- USD/JPY: 50–80 pipsų
- USD/CAD: 50–70 pipsų
- USD/CHF: 45–65 pipsų
- AUD/USD: 40–60 pipsų
- XAU/USD (auksas): 15–35 dolerių
Aktyviausios poros Niujorko sesijos metu
EUR/USD – tęsiama Londono dinamika
EUR/USD išlieka itin aktyvi ir Niujorko sesijoje. Pirmos Niujorko valandos (15:30–18:00 Lietuvos laiku vasarą) yra pats aktyviausias EUR/USD prekybos laikotarpis per visą parą, nes Londono ir Niujorko sesijos persidengia.
JAV ekonominiai duomenys, kurie stipriausiai veikia EUR/USD:
- Non-Farm Payrolls (NFP) – kiekvieno mėnesio pirmas penktadienis, 15:30 Lietuvos laiku
- CPI (vartotojų kainų indeksas) – infliacija
- FOMC palūkanų sprendimai ir dot plot projekcijos (skelbiami 21:00 Lietuvos laiku)
- GDP ataskaitos
- ISM gamybos ir paslaugų PMI
NFP dienomis EUR/USD per pirmąsias 30 minučių po pranešimo gali judėti 80–150 pipsų. Šis judesys dažnai įvyksta dviem bangomis – pirminis impulsas (pirmos 1–5 minutės) ir antrinis judesys (15–60 minučių po pranešimo), kai rinka „suvirškina” duomenis.
USD/CAD (JAV doleris / Kanados doleris)
USD/CAD yra ryškiausia Niujorko sesijos pora po EUR/USD. Kanados doleris glaudžiai susijęs su naftos kainomis (Kanada yra viena didžiausių naftos eksportuotojų pasaulyje), todėl USD/CAD aktyvumą lemia du veiksniai vienu metu – JAV ekonominiai duomenys ir naftos rinkos judėjimai.
USD/CAD Niujorko sesijoje reaguoja į:
- JAV ir Kanados darbo rinkos duomenis (Kanada skelbia savo užimtumo ataskaitą tą patį penktadienį kaip JAV NFP)
- Kanados Banko (BOC) palūkanų sprendimus
- WTI naftos kainų pokyčius
- JAV ir Kanados prekybos santykių naujienas
Praktinis patarimas: jei naftos kaina staigiai krenta, o JAV duomenys teigiami dolerui, USD/CAD gali pakilti labai smarkiai, nes abu veiksniai veikia ta pačia kryptimi (stipresnis USD + silpnesnis CAD). Tokios „dvigubo vėjo” situacijos sukuria galingiausius judesius.
USD/JPY – antroji aktyvumo banga
Nors USD/JPY pagrindinė sesija yra Tokijo, Niujorko sesija suteikia antrą aktyvumo piką. JAV Treasury obligacijų pajamingumas, kuris aktyviai prekiaujamas Niujorko metu, tiesiogiai veikia USD/JPY – kai JAV 10 metų obligacijų pajamingumas kyla, USD/JPY paprastai kyla kartu.
GBP/USD – Niujorko tęsinys
GBP/USD Niujorko sesijos pirmojoje pusėje (kol dar veikia Londonas) išlieka itin aktyvi. Tačiau po Londono uždarymo (19:00 Lietuvos laiku vasarą) GBP/USD aktyvumas ženkliai sumažėja, ir šios poros prekyba tampa mažiau patraukli.
USD/MXN ir USD/BRL – egzotinės Amerikos poros
Niujorko sesija yra geriausias laikas prekiauti Lotynų Amerikos valiutomis. USD/MXN (Meksikos pesas) turi pakankamai gerą likvidumą ir gali judėti 150–300 pipsų per dieną. Tačiau egzotinės poros turi platesnius spriedus ir didesnę riziką, todėl reikalauja atitinkamo pozicijų dydžio pritaikymo.
Niujorko sesijos ypatumai
Vakarinė ramybė. Po 21:00 Lietuvos laiku Niujorko sesijos aktyvumas smarkiai sumažėja. Daugelis institucinių treiderių jau baigę darbą, ir rinka pereina į „lūkuriavimo” režimą iki Sidnėjaus atidarymo. Ši vakarinė dalis dažnai apibūdinama kaip „nežemės zona” – per mažai likvidumo rimtai prekybai, bet dar ne Azijos sesija.
FOMC dienų fenomenas. Kai Federalinis Rezervų Bankas skelbia palūkanų sprendimą (21:00 Lietuvos laiku), rinka dažnai yra rami valandą prieš pranešimą, o tada per 30 minučių po pranešimo ir spaudos konferencijos metu sukuria stiprius, bet chaotiškus judesius. Patyrę treideriai dažnai laukia 15–30 minučių po FOMC pranešimo, kol rinka nustoja „plakti” abiem kryptimis, ir tada ieško pozicijos pagal aiškesnę kryptį.
Sesijų persidengimas – aukso valandos
Persidengimo laikotarpiai, kai dvi sesijos veikia vienu metu, sukuria didžiausius likvidumo ir volatilingumo pikus. Tai yra pats geriausias laikas aktyviai prekybai.
Tokijo–Londono persidengimas (10:00–11:00 Lietuvos laiku vasarą)
Šis persidengimas yra trumpas (maždaug 1 valanda), bet intensyvus. Kai Europa atsidaro, Azijos treideriai baigia savo pozicijas, o Europos treideriai pradeda naujas.
Būdingi reiškiniai:
- Staigūs kainų judesiai EUR/JPY ir GBP/JPY porose
- USD/JPY krypties pasikeitimas arba pagreitis, priklausomai nuo Europos treiderių reakcijos į Azijos sesijos rezultatus
- EUR/USD „pabudimas” – pora pereina iš Azijos ramybės į Europos aktyvumą
Geriausios poros šiuo metu: EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, EUR/USD.
Londono–Niujorko persidengimas (15:30–19:00 Lietuvos laiku vasarą)
Tai yra pats aktyviausias laikotarpis visoje Forex rinkoje. Du didžiausi finansų centrai dirba vienu metu, ir maždaug 50–60% visų dienos Forex apimčių tenka šiam langui.
Kodėl šis persidengimas toks svarbus:
- Didžiausi likvidumo srautai iš abiejų Atlanto pusių
- JAV ekonominiai duomenys paprastai skelbiami šio lango pradžioje (15:30 Lietuvos laiku)
- Siauriausi spriedai per visą parą
- Stipriausi trendai ir aiškiausi kainų judesiai
Geriausios poros šiuo metu: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD.
Praktinis pavyzdys: NFP penktadieniais 15:30 Lietuvos laiku yra absoliutus aktyvumo pikas. EUR/USD per pirmąsias 5 minutes gali judėti 50–80 pipsų, o per valandą – 100–150 pipsų. GBP/USD judesiai paprastai dar didesni.
Jei turite laiko prekiauti tik vieną valandą per dieną, rinkitės 15:30–17:00 Lietuvos laiku. Tai yra statistiškai pelningiausia valanda daugumai pagrindinių valiutų porų.
Sidnėjaus–Tokijo persidengimas (02:00–09:00 Lietuvos laiku vasarą)
Šis persidengimas yra ilgiausias (iki 7 valandų), bet mažiausiai intensyvus. Jis aktualus tik AUD, NZD ir JPY poroms.
Geriausios poros šiuo metu: AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/NZD.
Kiekvienos poros „namų sesija” – greita nuoroda
| Valiutų pora | Pagrindinė sesija | Antra pagal svarbą sesija | Vidutinis dienos diapazonas |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Londonas | Niujorkas | 70–100 pipsų |
| GBP/USD | Londonas | Niujorkas | 90–130 pipsų |
| USD/JPY | Tokijas | Niujorkas | 60–90 pipsų |
| USD/CHF | Londonas | Niujorkas | 55–75 pipsų |
| AUD/USD | Sidnėjus | Londonas | 50–75 pipsų |
| NZD/USD | Sidnėjus | Londonas | 45–65 pipsų |
| USD/CAD | Niujorkas | Londonas | 55–80 pipsų |
| EUR/GBP | Londonas | – | 30–50 pipsų |
| EUR/JPY | Londonas | Tokijas | 60–100 pipsų |
| GBP/JPY | Londonas | Tokijas | 100–170 pipsų |
| AUD/JPY | Tokijas | Sidnėjus | 50–80 pipsų |
| AUD/NZD | Sidnėjus | Tokijas | 30–50 pipsų |
Praktiniai patarimai: kaip pritaikyti sesijų žinias prekybai
1. Pasirinkite savo sesiją pagal gyvenimo ritmą
Ne kiekvienas treideris gali sėdėti prie ekrano Londono–Niujorko persidengimo metu. Ir tai normalu. Svarbu pasirinkti sesiją, kuri dera su jūsų kasdienybe, ir pritaikyti strategiją būtent tai sesijai.
- Dirbate dieną, prekiaujate vakare? Niujorko sesijos antroji pusė (19:00–23:00 Lietuvos laiku) – rinkitės USD/CAD arba USD/JPY, tačiau žinokite, kad volatilumas po 21:00 mažėja.
- Galite prekiauti ryte? Londono atidarymas (10:00–13:00) – puikus laikas EUR/USD ir GBP/USD poroms.
- Naktinė pelė? Tokijo sesija (02:00–09:00) – koncentruokitės į JPY poras.
- Galite tik popiet? Londono–Niujorko persidengimas (15:30–18:00) – geriausias laikas aktyviai prekybai.
2. Derinkite strategiją prie sesijos charakterio
Skirtingos sesijos reikalauja skirtingų strategijų:
Rami sesija (Sidnėjus, vėlyvas Niujorkas):
- Range (diapazono) prekybos strategijos
- Scalping su mažais tikslais (5–15 pipsų)
- Orderių dėjimas ties palaikymo ir pasipriešinimo lygiais su lūkesčiu, kad kaina atsišoks
- Venkite breakout strategijų – klaidingi pralaužimai dažnesni mažo likvidumo metu
Aktyvi sesija (Londonas, Londono–Niujorko persidengimas):
- Trendo sekimo strategijos
- Breakout strategijos (ypač Londono atidarymo metu)
- Naujienų prekyba
- Didesni pelno tikslai (30–80 pipsų ar daugiau)
Pereinamieji laikotarpiai (sesijos pradžia ir pabaiga):
- Atsargumas – sesijos pradžioje kaina gali klaidingai judėti prieš nusistovint krypčiai
- Sesijos pabaigoje likvidumas mažėja, o spriedai gali plėstis
3. Naudokite sesijų indikatorius
Daugelyje prekybos platformų (MetaTrader 4/5, TradingView) galima įdiegti sesijų indikatorius, kurie grafike pažymi kiekvienos sesijos laikotarpį, aukščiausią ir žemiausią kainą. Tai padeda vizualiai matyti:
- Kurioje sesijoje susiformavo dienos aukštuma ir žemuma
- Ar dabartinė sesija pralaužė ankstesnės sesijos diapazoną
- Kur yra potencialūs palaikymo ir pasipriešinimo lygiai pagal sesijų ribas
4. Žinokite, kada NEprekiauti
Kai kurie laiko tarpai yra statistiškai nenaudingi prekybai:
- Penktadienio vakaras (po 20:00 Lietuvos laiku) – likvidumas mažėja, treideriai uždaro savaitines pozicijas, judesiai gali būti nepastovūs
- Pirmadienio rytas (00:00–04:00 Lietuvos laiku) – rinka dar „ieško krypties”, spriedai platesni
- Prieš svarbias naujienas (30–60 minučių iki FOMC, NFP) – rinka dažnai „sustingsta”, o po pranešimo kaina gali šokinėti abiem kryptimis prieš pasirinkdama kryptį
- Šventinės dienos – kai JAV ar JK rinkos uždarytos dėl švenčių, likvidumas ženkliai sumažėja net ir kitose sesijose
5. Stebėkite koreliuojančius instrumentus
Kiekvienos sesijos metu tam tikri instrumentai stipriai koreliuoja:
Londono sesija:
- EUR/USD ir DXY (atvirkštinė koreliacija)
- GBP/USD ir EUR/GBP (stebėkite, ar svaras stiprėja prieš visas valiutas, ar tik prieš dolerį)
- EUR/USD ir USD/CHF (atvirkštinė koreliacija)
Tokijo sesija:
- USD/JPY ir Nikkei 225 (teigiama koreliacija)
- AUD/JPY ir rizikos sentimentas
- Aukso kaina ir jenos stiprumas (abi – saugaus prieglobsčio aktyvai)
Niujorko sesija:
- USD/CAD ir WTI naftos kaina (atvirkštinė koreliacija)
- EUR/USD ir aukso kaina (teigiama koreliacija)
- USD/JPY ir JAV 10 metų Treasury pajamingumas (teigiama koreliacija)
Dažniausios klaidos, susijusios su sesijų pasirinkimu
1. Prekyba „netinkama” pora netinkamu metu. EUR/USD prekyba Sidnėjaus sesijos metu arba AUD/USD prekyba vėlyvos Niujorko sesijos metu – tai tarsi žvejyba ežere, kuriame nėra žuvų. Techniškai galite mesti meškerę, bet rezultatų tikėtis sunku.
2. Per daug sesijų per dieną. Kai kurie pradedantieji bando prekiauti ir Tokijo, ir Londono, ir Niujorko sesijomis. Tai veda prie pervargimo, emocinių sprendimų ir prastėjančių rezultatų. Pasirinkite 1–2 sesijas ir jomis specializuokitės.
3. Ignoravimas, kad sesijų laikai keičiasi. Vasaros ir žiemos laiko perėjimai JAV, Europoje ir Australijoje vyksta skirtingomis savaitėmis. Pereinamuoju laikotarpiu (paprastai kovo ir spalio mėnesiais) sesijų persidengimo laikai gali skirtis 1 valanda nuo įprasto grafiko. Patikrinkite tikslius laikus savo brokerio platformoje.
4. Prekyba per svarbių naujienų „mirties zoną”. 15–30 minučių prieš NFP ar FOMC sprendimą rinka dažnai yra labai rami, bet tai yra apgaulinga ramybė. Kai kurie treideriai atidaro pozicijas tikėdamiesi „pagauti” naujienų judesį, bet spriedai tuo metu gali staigiai išsiplėsti, o kaina per pirmąsias sekundes gali šokinėti 20–50 pipsų abiem kryptimis prieš pasirinkdama kryptį.
5. Vidurinės sesijos „ramybės” nepripažinimas. Kiekvienos sesijos viduryje (pvz., 13:00–15:00 Lietuvos laiku Londono sesijoje) dažnai būna ramybės laikotarpis, kai Europos treideriai eina pietauti, o Niujorkas dar neatsidaryęs. Šio laikotarpio metu klaidingi signalai dažnesni.
Savaitės dienos ir jų ypatumai
Ne tik sesija, bet ir savaitės diena turi reikšmės:
Pirmadienis – dažnai ramesnis. Rinka „apšyla” po savaitgalio. Stiprūs trendai formuojasi rečiau, nebent savaitgalį įvyko reikšmingų įvykių. Kai kurie patyrę treideriai pirmadienį tik stebi rinką ir planuoja savaitės prekybą.
Antradienis–ketvirtadienis – patys aktyviausi savaitės dienomis. Didžioji dalis svarbių ekonominių duomenų skelbiama šiomis dienomis. Statistiškai, didžiausi dienos diapazonai dažniausiai pasitaiko antradienį–ketvirtadienį.
Penktadienis – dvejopas. Pirma pusė (iki Londono–Niujorko persidengimo pabaigos) gali būti aktyvi, ypač NFP penktadieniais. Antra pusė – treideriai uždaro savaitines pozicijas, ir judesiai gali būti nelogiški. Daugelis profesionalų baigia prekybą penktadienio popietę.
Kaip sukurti savo prekybos grafiką
Atsižvelgiant į visa tai, kas aptarta, štai kaip galėtumėte susikurti savo prekybos rutiną:
1 žingsnis: nustatykite savo prieinamą laiką. Kokiomis valandomis realiai galite sėdėti prie ekrano ir būti susikoncentravę?
2 žingsnis: suderinkite laiką su sesija. Pasirinkite sesiją (arba sesijų persidengimą), kuri patenka į jūsų prieinamą laikotarpį.
3 žingsnis: pasirinkite 2–3 poras. Rinkitės poras, kurios aktyviausios jūsų pasirinktoje sesijoje. Nereikia prekiauti 10 porų – geriau gerai pažinti 2–3.
4 žingsnis: pritaikykite strategiją. Jei jūsų sesija rami (Sidnėjus, vėlyvas Niujorkas), naudokite range strategijas. Jei aktyvi (Londonas, persidengimas), naudokite trendo arba breakout strategijas.
5 žingsnis: pažymėkite naujienų laikus. Ekonominiame kalendoriuje pažymėkite visus svarbius pranešimus, kurie patenka į jūsų prekybos langą. Nuspręskite iš anksto – prekiausite naujienų metu ar vengsite jų.
Forex prekybos sesijų supratimas yra vienas tų pamatinių žinių elementų, kuris atskiria nuosekliai pelningus treiderius nuo tų, kurie nuolat kovoja su rinka. Kai žinote, kurios poros aktyvios, kada tikėtis volatilingumo ir kuriuo metu spriedai siauriausi, kiekvienas jūsų sprendimas tampa labiau pagrįstas.
Ar jau žinote, kuri sesija geriausiai atitinka jūsų gyvenimo ritmą? Kokias poras dažniausiai prekiaujate ir ar pastebėjote skirtumą tarp skirtingų sesijų rezultatų?