Forex ir CFD platformos šiandien siūlo šimtus instrumentų: valiutų poras, auksą, naftą, akcijų indeksus, kriptovaliutas, pavienių kompanijų akcijas. Toks pasirinkimas atrodo puikiai, kol nesusiduri su realybe – prekiauti viskuo vienu metu yra beveik neįmanoma. Ir nereikia.
Sėkmingi treideriai dažniausiai prekiauja 2–5 instrumentais, kuriuos gerai pažįsta. Jie žino, kaip tie instrumentai reaguoja į naujienas, kokios valandos yra aktyviausios, kokie spredai būdingi ir kokios strategijos veikia geriausiai.
Šiame straipsnyje padėsime jums rasti tuos 2–5 instrumentus. Pirmiausia apibrėšime keturis pagrindinius prekybos stilius, tada apžvelgsime, kokie instrumentai kiekvienam iš jų tinka geriausiai, ir galiausiai suformuosime praktinį atrankos procesą.
Keturi prekybos stiliai: kuris jūsų?
Prieš renkantis instrumentą, reikia sąžiningai atsakyti į klausimą: koks jūs treideris? Prekybos stilius priklauso ne tik nuo strategijos – jis atspindi jūsų gyvenimo ritmą, charakterį, rizikos toleranciją ir laiką, kurį galite skirti rinkoms.
Skalpavimas (Scalping)
Sandorių trukmė: nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.
Sandorių skaičius per dieną: 20–100+.
Pelno taikinys: 3–15 pipsų per sandorį.
Grafikai: 1 minutės, 5 minučių.
Skalpavimas – tai greičio žaidimas. Skalperiai ieško mažų kainų judėjimų ir greitai fiksuoja pelną. Kiekvienas sandoris atneša nedidelį uždarbį, tačiau per dieną sudaromi dešimtys ar šimtai sandorių, ir maži pelnai sudeda į reikšmingą sumą.
Kam tinka: žmonėms, kurie gali skirti pilną darbo dieną prekybai, gerai dirba po stresu, greitai priima sprendimus ir turi labai gerą discipliną. Skalperiai negali sau leisti „palaukti” – jei kaina eina prieš juos, jie uždaro poziciją nedelsiant.
Asmenybės bruožai: kantrybė laukiant signalo, tačiau žaibiškas veiksmas jį gavus. Gebėjimas nepriekaištingai laikytis taisyklių. Atsparumas emociniam nuovargiui po daugybės sandorių.
Dienos prekyba (Day Trading)
Sandorių trukmė: nuo kelių minučių iki kelių valandų. Visos pozicijos uždaromos iki dienos pabaigos.
Sandorių skaičius per dieną: 2–10.
Pelno taikinys: 20–80 pipsų per sandorį.
Grafikai: 15 minučių, 1 valandos, 4 valandų.
Dienos treideriai prekiauja nustatytu dienos metu, paprastai per aktyviausias rinkos sesijas. Jie niekada nepalieka atvirų pozicijų per naktį, todėl išvengia naktinių kainų šuolių (angl. gaps) ir svopo mokesčių.
Kam tinka: žmonėms, kurie gali skirti 3–6 valandas per dieną aktyviai rinkos stebėjimui. Jie nori aktyvios prekybos, tačiau neieško skalperių tempo. Mėgsta analizuoti dienos trendus ir prekiauti pagal aiškias technines formacijas.
Asmenybės bruožai: analitiškumas, gebėjimas laukti gero signalo (o ne prekiauti dėl „nuobodulio”), disciplina uždarant pozicijas iki dienos pabaigos, net jei sandoris atrodo perspektyvus.
Svinginė prekyba (Swing Trading)
Sandorių trukmė: nuo kelių dienų iki kelių savaičių.
Sandorių skaičius per savaitę: 2–5.
Pelno taikinys: 100–500+ pipsų per sandorį.
Grafikai: 4 valandų, dienos, savaitės.
Svingeriai ieško vidutinių kainų svyravimų (angl. swings) ir laiko pozicijas kelias dienas ar savaites. Jie neseka rinkos kas minutę – dažniausiai analizuoja grafikus ryte ir vakare, nustato lygius ir laukia, kol kaina prie jų priartėja.
Kam tinka: žmonėms, kurie dirba kitą darbą ir negali stebėti rinkos visą dieną. Tai populiariausias stilius tarp dirbančių treiderių, nes reikalauja tik 30–60 minučių per dieną analizei.
Asmenybės bruožai: kantrybė laukti dienų ar savaičių, kol sandoris „subręsta”. Gebėjimas nepanikuoti, kai kaina trumpam eina prieš poziciją. Ilgesnio laikotarpio mąstymas ir gebėjimas atskirti triukšmą nuo tikro kainų judėjimo.
Pozicinė prekyba (Position Trading)
Sandorių trukmė: nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių (kartais metų).
Sandorių skaičius per mėnesį: 1–3.
Pelno taikinys: 500–2000+ pipsų per sandorį.
Grafikai: dienos, savaitės, mėnesio.
Poziciniai treideriai yra artimiausi investuotojams. Jie identifikuoja ilgalaikius trendus, paremtus fundamentaliais ekonominiais veiksniais, ir laiko pozicijas savaites ar mėnesius. Jiems nerūpi dienos kainų svyravimai – jie žiūri į bendrą kryptį.
Kam tinka: žmonėms su ribotu laiku, tačiau stipriu makroekonomikos supratimu. Tie, kurie seka centrinių bankų politiką, ekonominius ciklus ir geopolitinius pokyčius. Taip pat tiems, kurie turi didesnį kapitalą ir gali toleruoti platesnius kainų svyravimus.
Asmenybės bruožai: ilgalaikis mąstymas, atsparumas trumpalaikiam „triukšmui”, stiprus tikėjimas savo analize ir gebėjimas neperdaryti pozicijos.
Instrumentai ir jų charakteristikos: trumpa santrauka
Prieš derinant stilių su instrumentu, prisiminkime pagrindinių instrumentų savybes:
Pagrindinės valiutų poros (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ir kt.)
- Spredai: 0,1–1,5 pipso.
- Vidutinis dienos judėjimas: 50–100 pipsų.
- Likvidumas: labai didelis.
- Aktyvumo valandos: Londono ir Niujorko sesijos.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: centrinių bankų sprendimai, ekonominiai duomenys.
Mažosios valiutų poros (EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/NZD ir kt.)
- Spredai: 1–5 pipsai.
- Vidutinis dienos judėjimas: 60–200 pipsų (priklauso nuo poros).
- Likvidumas: vidutinis/didelis.
- Aktyvumo valandos: priklauso nuo konkrečių valiutų.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: regioniniai ekonominiai duomenys, koreliacijos.
Egzotinės valiutų poros (USD/TRY, USD/ZAR, USD/MXN ir kt.)
- Spredai: 10–100+ pipsų.
- Vidutinis dienos judėjimas: 200–1000+ pipsų.
- Likvidumas: mažas.
- Aktyvumo valandos: regioninės sesijos.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: politiniai įvykiai, infliacija, centrinių bankų intervencijos.
Auksas (XAU/USD)
- Spredai: 10–50 centų (1–5 pipsai).
- Vidutinis dienos judėjimas: 20–50 dolerių.
- Likvidumas: didelis.
- Aktyvumo valandos: Londono ir Niujorko sesijos.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: USD, realiosios palūkanų normos, geopolitika.
Nafta (WTI / Brent)
- Spredai: 3–8 pipsai.
- Vidutinis dienos judėjimas: 2–5 %.
- Likvidumas: vidutinis/didelis.
- Aktyvumo valandos: Niujorko sesija.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: OPEC+, atsargų duomenys, geopolitika, paklausa.
Akcijų indeksai (S&P 500, NASDAQ, DAX ir kt.)
- Spredai: 0,5–3 punktai.
- Vidutinis dienos judėjimas: 0,5–2 %.
- Likvidumas: didelis.
- Aktyvumo valandos: regioninės biržos sesijos.
- Pagrindiniai kainų veiksniai: ekonomika, kompanijų ataskaitos, palūkanų normos.
Derinys: prekybos stilius + instrumentas
Čia prasideda pati svarbiausia dalis. Kiekvienas prekybos stilius turi konkrečius reikalavimus instrumentui – ir ne kiekvienas instrumentas tuos reikalavimus atitinka.
Skalpavimui tinka:
Pagrindinės valiutų poros – idealus pasirinkimas.
Skalpavimui reikalingi siauriausi įmanomi spredai, nes pelnas iš vieno sandorio yra mažas. Jei spredas „suvalgo” 30–50 % pelno taikinio, strategija tampa nuostolinga. EUR/USD su spredu 0,1–0,5 pipso yra absoliutus numeris vienas skalpuotojams. GBP/USD ir USD/JPY taip pat tinka, nors jų spredai šiek tiek platesni.
Didelis likvidumas – dar viena priežastis. Skalperiai atidaro ir uždaro pozicijas per sekundes. Jiems reikia, kad užsakymai būtų įvykdyti tiksliai ta kaina, kuria jie nori. Pagrindinės poros siūlo geriausią užsakymų vykdymą (angl. execution) su minimaliu slipažu.
Auksas – galimas, bet reikalauja patirties. Aukso spredai yra priimtini skalpavimui (1–3 pipsai pas ECN brokerius), tačiau kainų svyravimas yra gerokai didesnis nei valiutų porose. Vieno pipso vertė aukse yra 10 USD (standartiniam lotui), o staigūs judesiai gali per sekundes nueiti 5–10 dolerių. Skalperiai, pasirinkę auksą, turi naudoti mažesnes pozicijas ir dar griežtesnę discipliną.
Netinka skalpavimui: egzotinės valiutų poros (per platūs spredai), nafta (per didelis svyravimas ir platoki spredai), kai kurie mažiau likvidūs indeksai.
Geriausias derinys skalpuotojui: EUR/USD + GBP/USD + (patyrusiam) XAU/USD.
Dienos prekybai tinka:
Pagrindinės ir mažosios valiutų poros – platesnė paletė.
Dienos treideriai turi didesnius pelno taikinius (20–80 pipsų), todėl šiek tiek platesni spredai nėra problema. Tai atveria duris mažosioms poroms, tokioms kaip EUR/GBP, EUR/JPY ar GBP/JPY. Šios poros dažnai pasižymi aiškesniais intradienos trendais ir techninėmis formacijomis nei pagrindinės poros.
GBP/JPY – dienos treiderių favoritė. Ši pora garsėja dideliais dienos judėjimais (150–250 pipsų). Kai kitos poros „miega”, GBP/JPY dažnai siūlo aiškius trendus su pakankamais judėjimais. Tačiau didelis nepastovumas reiškia ir didesnę riziką, todėl stop-loss lygiai turi būti platūs.
Auksas – puikus pasirinkimas dienos prekybai. Aukso vidutinis dienos judėjimas (20–50 dolerių) suteikia pakankamai erdvės pelningai dienos prekybai. Auksas gerai reaguoja į techninę analizę – palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, trendų linijos ir slankieji vidurkiai veikia patikimai. Geriausias prekybos laikas – Londono ir Niujorko sesijų persidengimas.
Akcijų indeksai – papildoma galimybė. S&P 500 ir NASDAQ yra populiarūs tarp dienos treiderių, ypač JAV sesijos metu. Jie siūlo aiškius intradienos judėjimus, siaurus spredus ir gerą reakciją į naujienas.
Nafta – su atsargumu. Nafta tinka dienos prekybai naujienų dienomis (EIA ataskaitos, OPEC+ susitikimai), tačiau jos nepastovumas yra didelis, o kainų judėjimai gali būti staigūs ir sunkiai prognozuojami. Dienos treideriai, pasirinkę naftą, turėtų prekiauti mažesnėmis pozicijomis.
Geriausias derinys dienos treideriui: EUR/USD + GBP/JPY + XAU/USD + (patyrusiam) S&P 500.
Svinginei prekybai tinka:
Plačiausia instrumentų paletė – beveik viskas.
Svinginė prekyba yra universaliausias stilius instrumentų pasirinkimo atžvilgiu. Kadangi pozicijos laikomos dienų ar savaičių, spredų reikšmė sumažėja (jie sudaro nedidelę dalį 100–500 pipsų pelno taikinio). Tai leidžia prekiauti ir mažosiomis, ir kai kuriomis egzotinėmis poromis.
Valiutų poros – visos kategorijos. Svingeriai gali prekiauti pagrindinėmis poromis dėl stabilumo, mažosiomis dėl diversifikacijos ir net egzotinėmis poromis, jei fundamentalioji analizė rodo aiškią kryptį. Pavyzdžiui, jei Turkijos centrinis bankas drastiškai keičia palūkanų normas, USD/TRY gali nueiti tūkstančius pipsų per kelias savaites – svingerio svajonė.
Auksas – vienas populiariausių svinginės prekybos instrumentų. Aukso trendai gali trukti savaites ir mėnesius. Dienos ir savaitės grafikai rodo aiškias technines formacijas – kanalus, trikampius, galvos ir pečių formas. Fundamentalūs veiksniai (FED politika, infliacija, geopolitika) suteikia trendams tvirtą pagrindą.
Nafta – puikiai tinka svingui. Naftos kaina dažnai juda ilgais, kelių savaičių trendais, paremtais fundamentaliais veiksniais (OPEC sprendimai, pasiūlos pokyčiai, ekonominiai ciklai). Svingeriai gali pagauti 5–15 % kainų judėjimus, kurie atneša reikšmingą pelną.
Akcijų indeksai – stiprus papildymas. Indeksai pasižymi ilgalaikio augimo tendencija, todėl „pirkimo korekcijų metu” strategija veikia ypač gerai svinginėje prekyboje. S&P 500 ar NASDAQ korekcija 3–5 % nuo aukščiausio taško dažnai tampa gera pirkimo galimybe.
Geriausias derinys svingeriui: EUR/USD + XAU/USD + nafta (WTI arba Brent) + S&P 500.
Pozicinei prekybai tinka:
Fundamentaliai pagrįsti instrumentai su aiškiais ilgalaikiais trendais.
Poziciniai treideriai laiko pozicijas savaites ir mėnesius, todėl jie turi atsižvelgti į svopo mokesčius (kasdienį mokestį už pozicijos palaikymą per naktį). Tai automatiškai elimina kai kuriuos instrumentus arba kryptis.
Egzotinės valiutų poros su teigiamu svopu. Carry trade – klasikinė pozicinė strategija. Treideris perka aukštesnių palūkanų valiutą ir parduoda žemesnių. Pavyzdžiui, jei Meksikos palūkanų normos yra aukštos, o JAV – žemesnės, trumpa pozicija USD/MXN gali generuoti teigiamą kasdieninį svopą. Per mėnesius tai sudaro reikšmingą sumą.
Pagrindinės valiutų poros ilgalaikiams trendams. EUR/USD, GBP/USD ir USD/JPY ilgalaikiai trendai dažnai trunka mėnesius ir yra paremti centrinių bankų politikos skirtumais. Kai FED kelia palūkanas, o ECB jas laiko žemas, USD stiprėja EUR atžvilgiu mėnesių mėnesius.
Auksas ilgalaikei apsaugai. Aukso „bulių” ar „meškų” trendai gali trukti metus. Treideriai, tikintys ilgalaikiu aukso brangimu (dėl infliacijos, dedolarizacijos ar geopolitinės įtampos), gali laikyti ilgas pozicijas mėnesiais.
Akcijų indeksai – artimiausia investavimui. Pozicinis treideris, perkantis S&P 500 po stiprios korekcijos ir laikantis poziciją kelis mėnesius, savo elgesiu labai panašus į investuotoją. Istorinis indekso vidutinis metinis augimas (apie 8–10 %) palaiko tokią strategiją.
Nafta – sezoniniai ir cikliniai trendai. Naftos kainos juda daugiamėnesiais ciklais, susijusiais su ekonomine veikla, OPEC politika ir energetikos pokyčiais. Poziciniai treideriai gali pagauti 20–40 % kainų judėjimus per kelis mėnesius.
Geriausias derinys poziciniam treideriui: EUR/USD arba USD/JPY + XAU/USD + S&P 500 + egzotinė pora su teigiamu svopu.
Praktinis instrumentų atrankos procesas: 7 žingsniai
1 žingsnis: apibrėžkite savo laiką
Pirmasis ir pats svarbiausias klausimas – kiek valandų per dieną galite skirti prekybai?
- 6–10 valandų – skalpavimas arba dienos prekyba.
- 2–4 valandos – dienos prekyba.
- 30–60 minučių – svinginė prekyba.
- 15–30 minučių – pozicinė prekyba.
Pasirinkite stilių, kuris atitinka jūsų realybę, o ne troškimus. Jei dirbate 8 valandas biure, skalpavimas nėra realus pasirinkimas, kad ir kaip jis atrodytų patraukliai.
2 žingsnis: įvertinkite savo rizikos toleranciją
Kiekvienas instrumentas turi skirtingą „ritmą”:
- Žema rizikos tolerancija: pagrindinės valiutų poros, stabilūs indeksai (S&P 500).
- Vidutinė rizikos tolerancija: auksas, mažosios valiutų poros, NASDAQ.
- Aukšta rizikos tolerancija: nafta, egzotinės valiutų poros, GBP/JPY.
Sąžininga savianalizė čia yra svarbiau nei ambicijos. Jei po 30 pipsų nuostolio negalite normaliai miegoti, egzotinės poros ir nafta nėra jūsų instrumentai.
3 žingsnis: atsižvelkite į savo kapitalo dydį
Kapitalas diktuoja, kokius instrumentus galite sau leisti:
Mažas kapitalas (100–500 EUR). Prekiaukite tik pagrindinėmis valiutų poromis su mikro lotais (0,01). Siauri spredai ir mažas pozicijos dydis leidžia mokytis nerizikuojant visu kapitalu.
Vidutinis kapitalas (500–5000 EUR). Galite pridėti auksą ir pagrindinius indeksus. Naudokite mini lotus (0,1) ir neviršykite 1–2 % rizikos per sandorį.
Didesnis kapitalas (5000+ EUR). Pilna instrumentų paletė, įskaitant naftą ir egzotines poras. Galite diversifikuoti per kelis instrumentus ir stilius.
4 žingsnis: išstudijuokite 2–3 kandidatus
Nepulkite prekiauti iškart. Pasirinkite 2–3 instrumentus, kurie teoriškai tinka jūsų stiliui, ir tyrinėkite juos:
- Atidarykite grafiką ir stebėkite kainos judėjimą 1–2 savaites.
- Pažymėkite vidutinį dienos judėjimą – kiek pipsų ar dolerių kaina nueina per dieną.
- Pastebėkite aktyviausias valandas – kada vyksta didžiausi judėjimai.
- Užrašykite svarbiausius naujienų įvykius, kurie veikia šį instrumentą.
- Palyginkite spredus skirtingomis dienos valandomis – jie dažnai platėja per mažo aktyvumo periodus.
5 žingsnis: testuokite demonstracinėje sąskaitoje
Demonstracinė sąskaita – tai nemokama treniruotė be finansinės rizikos. Pasirinkite vieną instrumentą ir prekiaukite juo demonstracinėje sąskaitoje mažiausiai 4 savaites:
- Taikykite vieną konkrečią strategiją (ne kelias vienu metu).
- Registruokite kiekvieną sandorį – įėjimo priežastis, stop-loss, pelno taikinys, rezultatas.
- Po 4 savaičių peržiūrėkite statistiką: laimėjimų procentas, vidutinis pelnas, vidutinis nuostolis, pelno/nuostolio santykis.
Jei rezultatai teigiami – pereikite prie realios sąskaitos su mažomis pozicijomis. Jei neigiami – koreguokite strategiją arba bandykite kitą instrumentą.
6 žingsnis: pradėkite su vienu instrumentu
Tai, ko pradedantieji dažnai nepaiso – pradžioje reikia prekiauti tik vienu instrumentu. Kodėl?
- Pažinsite instrumentą iš vidaus. Po 2–3 mėnesių aktyvios prekybos vienu instrumentu žinosite, kaip jis reaguoja į kiekvieną naujieną, kokios valandos yra geriausios, kokie lygiai veikia kaip palaikymas ir pasipriešinimas.
- Supaprastinsite analizę. Vienas instrumentas – vienas grafikas, vienas naujienų sąrašas, vienas rinkinys taisyklių. Tai leidžia susikoncentruoti ir greičiau tobulėti.
- Sumažinsite emocines klaidas. Kai sekate 5–10 instrumentų vienu metu, lengva pasimesti, persidirbti ir pradėti daryti impulsyvius sandorius.
7 žingsnis: palaipsniui plėskite portfelį
Kai pasieksite stabilių teigiamų rezultatų su pirmuoju instrumentu (mažiausiai 2–3 mėnesius iš eilės), pridėkite antrą. Laikykitės taisyklės: naujas instrumentas turėtų būti iš kitos kategorijos nei pirmasis.
Logiškas augimo kelias:
- Pirmasis instrumentas: EUR/USD (pagrindas, mokymasis).
- Antrasis instrumentas: XAU/USD arba GBP/JPY (didesnis svyravimas, nauja dinamika).
- Trečiasis instrumentas: S&P 500 arba NASDAQ (kita turto klasė).
- Ketvirtasis instrumentas: nafta arba egzotinė pora (jei turite patirties ir kapitalą).
Svarbios detalės, kurias daugelis pamiršta
Svopo mokesčiai ir laikymo kaina
Jei planuojate laikyti pozicijas ilgiau nei vieną dieną, svopo mokestis tampa svarbus faktorius. Svopas – tai palūkanų skirtumas tarp dviejų valiutų, kuris kasdien pridedamas arba atimamas iš jūsų sąskaitos.
Teigiamas svopas reiškia, kad jums moka už pozicijos laikymą. Tai dažniausiai nutinka egzotinėse porose, kai perkate aukštesnių palūkanų valiutą.
Neigiamas svopas reiškia, kad jūs mokate. Tai gali „suvalgyti” dalį pelno ar net padaryti pelningą sandorį nuostolingu, jei pozicija laikoma ilgai.
Aukso ir naftos CFD paprastai turi neigiamą svopą abiem kryptimis, todėl ilgalaikis šių instrumentų laikymas per CFD yra brangus.
Patarimas: prieš atidarydami poziciją, patikrinkite svopo dydį savo brokerio platformoje. Jei planuojate laikyti poziciją 30 dienų, apskaičiuokite, kokia suma bus nuskaičiuota per tą laikotarpį.
Prekybos sesijų suderinamumas
Jūsų gyvenimo ritmas turi atitikti instrumento aktyvumo valandas:
Jei galite prekiauti ryte (08:00–12:00 Lietuvos laiku):
- EUR/GBP, EUR/CHF – Europos sesija.
- DAX – Frankfurto birža aktyvi.
- Auksas – prasideda Londono sesija.
Jei galite prekiauti po pietų (14:00–18:00 Lietuvos laiku):
- EUR/USD, GBP/USD – Londono ir Niujorko persidengimas. Geriausias laikas valiutoms.
- XAU/USD – didžiausi judėjimai.
- S&P 500, NASDAQ – atsidaro JAV birža.
Jei galite prekiauti vakare (18:00–22:00 Lietuvos laiku):
- S&P 500, NASDAQ – visa JAV sesija.
- Nafta – aktyviausia prekyba.
- USD poros – vis dar aktyvios.
Jei galite prekiauti naktį (00:00–08:00 Lietuvos laiku):
- USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD – Azijos sesija.
- Nikkei 225 – Tokijo birža.
Koreliacijos – paslėpta rizika
Kai prekiaujate keliais instrumentais, patikrinkite, ar jie nėra stipriai koreliuoti. Stipri koreliacija reiškia, kad instrumentai juda ta pačia arba priešinga kryptimi, ir jūs iš esmės dauginimo savo riziką, o ne diversifikuojate.
Stipriai koreliuoti instrumentai (juda panašiai):
- EUR/USD ir GBP/USD – teigiama koreliacija (~0,85).
- Auksas ir sidabras – teigiama koreliacija (~0,80).
- S&P 500 ir NASDAQ – teigiama koreliacija (~0,95).
Stipriai atvirkščiai koreliuoti instrumentai (juda priešingai):
- EUR/USD ir USD/CHF – neigiama koreliacija (~-0,90).
- Auksas ir USD indeksas (DXY) – neigiama koreliacija (~-0,70).
Silpnai koreliuoti instrumentai (gera diversifikacija):
- EUR/USD ir nafta – silpna koreliacija.
- Auksas ir S&P 500 – kintanti koreliacija (kartais teigiama, kartais neigiama).
- EUR/GBP ir USD/JPY – minimali koreliacija.
Praktinė taisyklė: jei turite ilgą poziciją EUR/USD ir ilgą poziciją GBP/USD, jūs iš esmės turite du panašius sandorius prieš dolerį. Jei doleris sustiprės, abi pozicijos patirs nuostolius vienu metu.
Brokerio siūlomų sąlygų tikrinimas
Ne visi brokeriai siūlo vienodas sąlygas. Prieš pasirinkdami instrumentą, patikrinkite:
- Spredus – lyginkite kelis brokerius tam pačiam instrumentui.
- Svopo dydį – gali smarkiai skirtis tarp brokerių.
- Maksimalų svertą – kai kurie brokeriai riboja svertą aukso, naftos ar egzotinių porų prekybai.
- Prekybos valandas – ne visi brokeriai siūlo 24/5 prekybą visiems instrumentams.
- Minimalų pozicijos dydį – jei turite mažą kapitalą, patikrinkite, ar galite prekiauti mikro lotais (0,01).
Konkrečių situacijų sprendimai
„Dirbu pilną darbo dieną ir galiu skirti tik vakarą”
Stilius: svinginė prekyba.
Instrumentai: EUR/USD (analizė vakare, sandoriai pagal dienos grafiką), S&P 500 (JAV sesija vis dar aktyvi vakare), XAU/USD (dienos grafiko analizė).
Rutina: 30–45 minutės vakare – peržiūrėkite dienos grafikus, nustatykite laukiamus lygius, patikrinkite laukiančius užsakymus (angl. pending orders).
„Esu studentas ir turiu daug laisvo laiko dieną”
Stilius: dienos prekyba.
Instrumentai: EUR/USD ir GBP/USD (Londono sesija, 09:00–13:00), XAU/USD (po 15:00, kai atsidaro Niujorkas).
Rutina: ryto analizė (30 min.), aktyvi prekyba 3–5 valandas, vakarinė peržiūra (15 min.).
„Turiu santaupų ir noriu ilgalaikės strategijos”
Stilius: pozicinė prekyba.
Instrumentai: EUR/USD arba USD/JPY (ilgalaikiai trendai pagal centrinių bankų politiką), XAU/USD (apsauga nuo infliacijos), S&P 500 (ilgalaikis augimas).
Rutina: savaitės pradžioje peržiūrėkite savaitės grafikus (30 min.), kasdien patikrinkite pozicijas (5–10 min.).
„Noriu didelio adrenalino ir greito veiksmo”
Stilius: skalpavimas.
Instrumentai: EUR/USD (siauriausi spredai), XAU/USD (dideli judėjimai per trumpą laiką).
Rutina: 4–6 valandos visiško susikoncentravimo per Londono-Niujorko persidengimą (15:00–19:00). Jokių išsiblaškymų.
„Domina makroekonomika ir geopolitika”
Stilius: svinginė arba pozicinė prekyba.
Instrumentai: nafta (OPEC politika, energetikos trendai), egzotinės poros (besivystančių šalių ekonomikos), auksas (geopolitinė įtampa, infliacija).
Rutina: kasdien 30–60 minučių naujienų sekimui, savaitės pradžioje – nuodugni fundamentalioji analizė.
Instrumentų atrankos kontrolinis sąrašas
Prieš galutinai pasirinkdami instrumentą, peržiūrėkite šį kontrolinį sąrašą:
Ar spredas atitinka jūsų strategiją?
Apskaičiuokite: jei jūsų vidutinis pelno taikinys yra 30 pipsų, o spredas – 15 pipsų, tai spredas sudaro 50 % pelno. Tai per daug. Spredas neturėtų viršyti 10–15 % pelno taikinio.
Ar vidutinis dienos judėjimas pakankamas jūsų stiliui?
Skalperiui reikia mažiausiai 40–50 pipsų dienos judėjimo, svingeriui – mažiausiai 100 pipsų.
Ar galite prekiauti tuo metu, kai instrumentas yra aktyviausias?
Jei aktyviausias periodas yra 15:00–18:00, o jūs tuo metu dirbate – instrumentas jums netinka.
Ar suprantate, kas veikia šio instrumento kainą?
Jei prekiaujate nafta, tačiau nežinote, kas yra OPEC ar EIA ataskaita, jūs prekiaujate „aklai”.
Ar jūsų kapitalas leidžia tinkamai valdyti riziką?
Jei stop-loss yra 50 pipsų, o vieno pipso vertė – 10 USD, tai rizikuojate 500 USD per sandorį. Ar tai neviršija 1–2 % jūsų kapitalo?
Ar patikrinote svopo mokesčius?
Jei planuojate laikyti poziciją savaitę, apskaičiuokite, kiek kainuos svopai per tą laikotarpį.
Apibendrinimas
Tinkamo prekybos instrumento pasirinkimas nėra atsitiktinis procesas. Tai sisteminis sprendimas, paremtas jūsų turimo laiko, rizikos tolerancijos, kapitalo dydžio ir prekybos stiliaus analize.
Skalpuotojams geriausiai tinka pagrindinės valiutų poros su siauriausiais spredais. Dienos treideriams – pagrindinės ir mažosios poros, auksas ir indeksai. Svingeriams atveria plačiausią instrumentų paletę – nuo valiutų iki naftos. Poziciniams treideriams svarbiausi ilgalaikiai trendai ir teigiamas svopas.
Pradėkite nuo vieno instrumento, išstudijuokite jį, pasiekite stabilių rezultatų ir tik tada plėskite portfelį. Instrumentas, kurį gerai pažįstate, visada bus pelningesnis nei penkios „nepažįstamos” rinkos.
Ar norėtumėte, kad parašyčiau straipsnį apie konkrečią prekybos strategiją ar rizikos valdymo principus?