Atidarote pirkimo poziciją EUR/USD. Esate įsitikinę, kad kaina kils. Ką darote toliau? Greičiausiai atsiverčiate naujienas, kuriose ieškote priežasčių, kodėl euras stiprės. Skaitote analitikų komentarus, palaikančius jūsų nuomonę. Pamatote žalią žvakę grafike ir linksite galva: „Štai, sakiau.“ O kai kažkas užsimena apie galimą kritimą, automatiškai sukate akis ir galvojate: „Jie nieko nesupranta.“
Sveiki, ką tik stebėjote, kaip jūsų smegenyse veikia patvirtinimo iškraipymas. Tai vienas galingiausių ir klastingiausių proto mechanizmų, ir prekyboje jis kainuoja brangiau nei beveik bet kuri kita psichologinė klaida. Skirtingai nei baimė ar godumas, kuriuos bent jausmiškai pastebime, patvirtinimo iškraipymas veikia tyliai. Jis neatrodo kaip emocija. Jis atrodo kaip logika.
Šiame straipsnyje pažvelgsime, kaip tiksliai jis veikia, kodėl yra toks pavojingas finansų rinkose ir, svarbiausia, kokie konkretūs metodai padeda matyti rinką tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokios norime.
Kas yra patvirtinimo iškraipymas
Patvirtinimo iškraipymas yra įgimtas proto polinkis ieškoti, pastebėti ir įsiminti informaciją, kuri patvirtina tai, kuo jau tikime, ir kartu ignoruoti ar menkinti viską, kas tam prieštarauja.
Tai nėra kvailumas ar tingumas. Tai pamatinė smegenų savybė, padedanti greičiau apdoroti pasaulį ir jaustis nuosekliems. Kasdieniame gyvenime ji dažnai net naudinga. Problema prasideda ten, kur reikia šalto, objektyvaus vertinimo, o finansų rinkos yra būtent tokia vieta.
Esmė ta, kad smegenys nemėgsta prieštaravimų. Kai jau priimtas sprendimas, viskas, kas jam prieštarauja, sukelia diskomfortą. Lengviausias būdas tą diskomfortą pašalinti yra ne keisti nuomonę, o atmesti prieštaraujančią informaciją. Štai kodėl po sprendimo žmogus tampa dar labiau įsitikinęs, net jei nauji duomenys sako priešingai.
Kaip jis veikia prekyboje žingsnis po žingsnio
Geriausia pamatyti šį iškraipymą veikiant per konkretų scenarijų.
Tarkime, nusprendžiate, kad EUR/USD kils, ir atidarote pirkimo poziciją. Tą akimirką jūsų protas nebėra neutralus. Jis turi interesą. Dabar jis nori būti teisus.
Pirma, jūs pradedate selektyviai rinkti informaciją. Atsiverčiate analizes ir nesąmoningai sustojate ties tomis, kurios prognozuoja kilimą. „Bulių“ scenarijus skaitote atidžiai, „meškų“ permetate akimis ir užmirštate.
Antra, jūs selektyviai interpretuojate grafiką. Žalią žvakę matote kaip patvirtinimą, kad buvote teisūs. Raudoną žvakę paaiškinate kaip „laikiną korekciją“ arba „triukšmą prieš tolesnį kilimą“. Tas pats grafikas, bet interpretacija visada lenkia jūsų pozicijos naudai.
Trečia, jūs selektyviai prisimenate. Po savaitės atsiminsite tuos kartus, kai rinka pajudėjo jūsų kryptimi, ir užmiršite ankstyvus signalus, kurie perspėjo apie priešingą judesį. Taip kuriamas iškreiptas savo sprendimų vaizdas.
Rezultatas? Jūs laikote nuostolingą poziciją kur kas ilgiau, nei reikėtų, nes nematote signalų prieš ją. Tai tiesiogiai veda į paskendusių kaštų klaidą, kai atsisakote pripažinti, kad klydote.
Kodėl rinkoje tai ypač pavojinga
Daugelyje gyvenimo sričių patvirtinimo iškraipymas tiesiog šiek tiek iškreipia mūsų nuomonę. Prekyboje jis tiesiogiai virsta prarastais pinigais, ir tam yra kelios priežastys.
Rinka pateikia begalę duomenų. Bet kuriuo metu galite rasti argumentų ir už kilimą, ir už kritimą. Tai reiškia, kad protas visada gali surasti „įrodymų“ savo pozicijai. Kuo daugiau informacijos, tuo lengviau išsirinkti tik patogią dalį.
Be to, prekyboje yra aiškus emocinis ir finansinis interesas būti teisiam. Kai pinigai ant stalo, smegenys dar stipriau gina jau priimtą sprendimą. Patvirtinimo iškraipymas susijungia su ego, ir jūs pradedate ginti ne poziciją, o save.
Galiausiai, šis iškraipymas pašalina būtent tai, kas prekyboje vertingiausia: gebėjimą greitai pripažinti klaidą. Kaip rašome straipsnyje apie prekybą neapibrėžtume, laimi ne tas, kuris visada teisus, o tas, kuris geba pasitraukti laiku. Patvirtinimo iškraipymas atima būtent šį gebėjimą.
Inkaravimas: pirmasis skaičius, kuris jus įkalina
Patvirtinimo iškraipymas retai veikia vienas. Jis dažnai poruojasi su kitu kognityviniu iškraipymu, vadinamu inkaravimu.
Inkaravimas yra proto polinkis per stipriai remtis pirmąja gauta informacija, dažniausiai pirmuoju skaičiumi. Prekyboje tai dažnai būna kaina, už kurią atidarėte poziciją.
Pavyzdys. Nupirkote už 1,0850. Šis skaičius tampa jūsų inkaru. Kai kaina nukrenta iki 1,0820, galvojate „grįš į 1,0850, tada uždarysiu nuliuje“. Jūs jau priimate sprendimus ne pagal tai, ką rodo rinka dabar, o pagal atsitiktinį skaičių, kuris reikšmingas tik jums. Rinkai jūsų įėjimo kaina visiškai nesvarbi.
Inkaravimas sustiprina patvirtinimo iškraipymą. Pirma įsikabinate į kainą, paskui ieškote tik tos informacijos, kuri pateisina tos kainos laukimą. Du iškraipymai dirba kartu, kad jus išlaikytų blogoje pozicijoje.
Naujausumo efektas: paskutinis sandoris valdo protą
Trečias susijęs iškraipymas yra naujausumo efektas, kai pernelyg didelę reikšmę suteikiame naujausiems įvykiams.
Jei paskutiniai trys sandoriai buvo pelningi, smegenys įtikina, kad „dabar viskas veikia“, ir pradedate matyti tik patvirtinimą savo sėkmei. Tai veda tiesiai į per didelį pasitikėjimą. Jei paskutiniai trys buvo nuostolingi, protas ima ieškoti tik grėsmių ir pateisinimų vengti gerų sandorių.
Visi trys iškraipymai, patvirtinimo, inkaravimo ir naujausumo, turi vieną bendrą bruožą. Jie verčia jus matyti ne objektyvią rinką, o iškreiptą jos versiją, pritaikytą prie to, ko tikitės arba norite.
Kaip atpažinti, kad iškraipymas veikia jus
Sunkiausia šio iškraipymo dalis ta, kad iš vidaus jis jaučiasi kaip tiesa, ne kaip šališkumas. Tačiau yra kelios įspėjamosios žymės, kurias galite išmokti pastebėti.
Jūs atmetate prieštaraujančią analizę su mintimi „jie nieko nesupranta“, net nesigilinę į argumentus. Jūs pykstate arba nervinatės, kai kažkas abejoja jūsų pozicija, tarsi tai būtų asmeninis išpuolis. Jūs randate paaiškinimą kiekvienam signalui prieš jus, bet ne vieno prieš save. Jūs apžiūrite tik tuos laiko intervalus arba indikatorius, kurie patvirtina jūsų nuomonę. Ir jūs pastebite, kad nuolat ieškote „dar vieno patvirtinimo“, užuot tiesiog vertinę faktus.
Jei atpažįstate bent porą šių žymių savyje, tai jau didelis žingsnis. Pats iškraipymo pastebėjimas dažnai jį susilpnina, nes protas nebegali veikti tyliai.
Konkretūs metodai, kaip su tuo kovoti
Visiškai pašalinti patvirtinimo iškraipymo neįmanoma, nes jis įaugęs į žmogaus prigimtį. Bet jį galima suvaldyti per kelis praktinius įpročius.
Sąmoningai ieškokite argumentų PRIEŠ save. Tai galingiausias metodas. Prieš atidarydami sandorį, priverskite save surašyti tris rimtas priežastis, kodėl jūsų pozicija galėtų būti klaidinga. Jei nerandate nė vienos, vadinasi, neanalizavote pakankamai. Šis paprastas pratimas priverčia protą pamatyti kitą pusę.
Veskite dviejų pusių analizę. Kiekvienam galimam sandoriui užrašykite ne tik „kodėl pirkti“, bet ir „kodėl parduoti“. Pamatysite, kad kartais argumentai prieš yra stipresni, nei manėte. Tai tiesiogiai siejasi su treiderio žurnalo vedimu, kuris yra geriausias įrankis savo šališkumui pamatyti iš šalies.
Klauskite „ką pamatytų neutralus treideris“. Įsivaizduokite, kad grafiką pirmą kartą mato žmogus, neturintis jokios pozicijos. Ką jis sakytų? Šis psichologinis atstumas padeda nusiimti šališkumo akinius bent akimirkai.
Nustatykite objektyvias taisykles iš anksto. Kai įėjimo, išėjimo ir Stop-Loss taisyklės užrašytos prieš sandorį, jūs paliekate mažiau erdvės iškraipymui. Apie tai, kodėl negalima nukrypti nuo plano, plačiau rašome prekybos plano straipsnyje.
Atskirkite analizę nuo pozicijos. Atlikite analizę PRIEŠ atidarydami sandorį, ne po. Kai pozicija jau atidaryta, protas nebėra objektyvus. Vertinkite rinką nuline pozicija, nustatykite kryptį, tada veikite.
Kaip tai jungiasi su platesne prekybos psichologija
Patvirtinimo iškraipymas yra tarsi nematomas variklis, sukantis kitas, labiau pastebimas psichologines klaidas.
Jis maitina paskendusių kaštų klaidą, nes ignoruodami signalus prieš save, laikote nuostolingas pozicijas. Jis kursto per didelį pasitikėjimą, nes matote tik savo sėkmės įrodymus. Jis sustiprina prisirišimą prie pozicijos, nes sandoris virsta savo teisumo gynyba. Visa tai jungia viena gija, ir ta gija yra šis tylus, logiškai atrodantis iškraipymas.
Štai kodėl darbas su patvirtinimo iškraipymu nėra tik vienos klaidos taisymas. Tai pamatinio mąstymo įpročio keitimas, kuris pagerina daugybę kitų sprendimų vienu metu.
Objektyvumas yra įgūdis, ne talentas
Geros žinios tos, kad gebėjimas matyti rinką objektyviai nėra įgimtas talentas, kurį arba turi, arba ne. Tai įgūdis, lavinamas per sąmoningą praktiką.
Kiekvieną kartą, kai priverčiate save pamatyti argumentus prieš savo poziciją, jūs treniruojate šį raumenį. Iš pradžių tai jaučiasi nepatogiai, beveik kaip išdavystė savo nuomonei. Bet ilgainiui tampa natūralu, ir jūs pradedate priimti geresnius, šaltesnius sprendimus. Profesionalai nuo naujokų skiriasi ne tuo, kad neturi iškraipymų, o tuo, kad žino apie juos ir aktyviai su jais dirba.
Pamatyti rinką, ne savo norą
Patvirtinimo iškraipymas yra pavojingiausias būtent todėl, kad nesijaučia kaip klaida. Jis maskuojasi po logika ir įsitikinimu, todėl jį sunkiau pastebėti nei baimę ar godumą. Bet jo kaina ne mažesnė: jis verčia ignoruoti signalus, laikyti blogas pozicijas ir ginti ego vietoj sąskaitos.
Esmė paprasta. Rinka neturi nuomonės apie jūsų poziciją ir nesirūpina tuo, kuo tikite. Ji tiesiog juda. Jūsų užduotis yra matyti tą judesį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokio norėtumėte. Kiekvienas treideris, išmokęs sąmoningai ieškoti įrodymų prieš save, įgyja pranašumą prieš tuos, kurie mato tik tai, ką nori matyti.
Prisiminkite savo paskutinį nuostolingą sandorį. Ar buvo signalų prieš jį, kuriuos tuo metu atmetėte ar paaiškinote? Jei taip, ką tik radote konkretų pavyzdį, kaip patvirtinimo iškraipymas veikė jūsų sąskaitą, ir tai yra pirmas žingsnis, kad kitą kartą jį pastebėtumėte laiku.